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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
AP Constructions | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 2 555.00 | 495.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 346.00 | 175 872.00 | 13 474.00 | 189 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 271.00 | 179 905.00 | 15 366.00 | 195 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 143.00 | | 207 143.00 | 207 143.00 |
BZ Autres créances | 58 921.00 | | 58 921.00 | 58 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CF Disponibilités | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 617.00 | | 301 617.00 | 301 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 887.00 | 179 905.00 | 316 982.00 | 496 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
DG Autres réserves | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
DH Report à nouveau | 29 064.00 | 24 154.00 | | 29 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638.00 | 4 911.00 | | -638.00 |
DL TOTAL (I) | 140 562.00 | 141 200.00 | | 140 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 236.00 | 8 740.00 | | 3 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 681.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 820.00 | 67 848.00 | | 79 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 619.00 | 74 760.00 | | 70 619.00 |
EA Autres dettes | 22 620.00 | 11 310.00 | | 22 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 420.00 | 164 441.00 | | 176 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 982.00 | 305 641.00 | | 316 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
FG Production vendue services | 919 453.00 | | 919 453.00 | 919 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 664.00 | | 929 664.00 | 929 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 433.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 5 499.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | 1 501.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 991.00 | 901 485.00 | | 957 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 630.00 | 896 575.00 | | 958 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638.00 | 4 911.00 | | -638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 030.00 | 9 136.00 | | 2 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 271.00 | | | 195 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 874.00 | | | 193 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 905.00 | | | 179 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 905.00 | | | 179 905.00 |