| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
AP Constructions | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 657.00 | 99 202.00 | 34 455.00 | 133 657.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 533.00 | 103 730.00 | 35 803.00 | 139 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 165.00 | | 250 165.00 | 250 165.00 |
BZ Autres créances | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CF Disponibilités | 83 829.00 | | 83 829.00 | 83 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 759.00 | | 366 759.00 | 366 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 292.00 | 103 730.00 | 402 562.00 | 506 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
DG Autres réserves | 30 771.00 | 12 993.00 | | 30 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 778.00 | 17 778.00 | | 33 778.00 |
DL TOTAL (I) | 167 842.00 | 134 064.00 | | 167 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 517.00 | 50 068.00 | | 43 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 706.00 | 61 778.00 | | 90 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 497.00 | 64 484.00 | | 100 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 720.00 | 176 329.00 | | 234 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 562.00 | 310 394.00 | | 402 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 186.00 | 132 891.00 | | 201 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 586.00 | | 25 947.00 | 113 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 238.00 | | 25 947.00 | 112 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 931.00 | 5 799.00 | | 97 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 931.00 | 5 799.00 | | 97 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 706.00 | 90 706.00 | | 90 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 250 165.00 | 250 165.00 | | 250 165.00 |
VB T. V. A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 438.00 | 9 904.00 | 33 534.00 | 43 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VP Divers | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 650.00 | 272 525.00 | 125.00 | 272 650.00 |
VW T.V.A. | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 720.00 | 201 186.00 | 33 534.00 | 234 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 230.00 | 8 846.00 | | 15 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 101.00 | 4 712.00 | | 5 101.00 |
ST Autres comptes | 438 367.00 | 322 293.00 | | 438 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 908.00 | 53 776.00 | | 90 908.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 024.00 | 22 422.00 | | 1 024.00 |
YT Sous‐traitance | 74 038.00 | 76 939.00 | | 74 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 976.00 | 4 315.00 | | 4 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 206.00 | 13 161.00 | | 20 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 988.00 | 164 696.00 | | 185 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 939.00 | 94 693.00 | | 117 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 315.00 | 457 721.00 | | 611 315.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |