| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
AP Constructions | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 710.00 | 93 403.00 | 14 308.00 | 107 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 586.00 | 97 931.00 | 15 655.00 | 113 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 675.00 | | 124 675.00 | 124 675.00 |
BZ Autres créances | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CF Disponibilités | 136 812.00 | | 136 812.00 | 136 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 739.00 | | 294 739.00 | 294 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 324.00 | 97 931.00 | 310 394.00 | 408 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
DG Autres réserves | 12 993.00 | 8 843.00 | | 12 993.00 |
DH Report à nouveau | | -1 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 778.00 | 5 695.00 | | 17 778.00 |
DL TOTAL (I) | 134 064.00 | 116 286.00 | | 134 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 068.00 | 91.00 | | 50 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 778.00 | 77 637.00 | | 61 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 484.00 | 82 229.00 | | 64 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 329.00 | 159 958.00 | | 176 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 394.00 | 276 244.00 | | 310 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 891.00 | 159 958.00 | | 132 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 465.00 | | 16 871.00 | 129 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 750.00 | 113 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 750.00 | 112 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 118.00 | | 16 871.00 | 128 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 118.00 | 2 563.00 | 32 750.00 | 128 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 118.00 | 2 563.00 | 32 750.00 | 128 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 124 675.00 | 124 675.00 | | 124 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VC Groupe et associés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 562.00 | 43 438.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 647.00 | 147 522.00 | 125.00 | 147 647.00 |
VW T.V.A. | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 329.00 | 132 891.00 | 43 438.00 | 176 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 846.00 | 10 664.00 | | 8 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 712.00 | 5 009.00 | | 4 712.00 |
ST Autres comptes | 322 293.00 | 372 217.00 | | 322 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 776.00 | 37 564.00 | | 53 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 422.00 | 43 212.00 | | 22 422.00 |
YT Sous‐traitance | 76 939.00 | 53 208.00 | | 76 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 315.00 | 4 830.00 | | 4 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 161.00 | 15 494.00 | | 13 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 696.00 | 145 078.00 | | 164 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 693.00 | 88 436.00 | | 94 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 721.00 | 467 999.00 | | 457 721.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |