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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 481.00 | | 93 481.00 | 93 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
BZ Autres créances | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CF Disponibilités | 785 787.00 | | 785 787.00 | 785 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 909.00 | | 829 909.00 | 829 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 390.00 | | 923 390.00 | 923 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 948.00 | 9 538.00 | | -12 948.00 |
DL TOTAL (I) | 94 971.00 | 107 919.00 | | 94 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 747.00 | 5 818.00 | | 5 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 078.00 | 697 878.00 | | 764 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 063.00 | 9 336.00 | | 11 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 415.00 | 50 725.00 | | 47 415.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 419.00 | 763 872.00 | | 828 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 390.00 | 871 791.00 | | 923 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 031.00 | | 215 031.00 | 215 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 490.00 | 242 002.00 | | 222 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 437.00 | 232 464.00 | | 235 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 948.00 | 9 538.00 | | -12 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 311.00 | | 772.00 | 198 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 867.00 | | | 86 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 521.00 | | 772.00 | 96 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 753.00 | 849.00 | | 104 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 110.00 | 849.00 | | 94 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 193.00 | 764 193.00 | | 764 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | | | 634.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 166.00 | 44 122.00 | 4 044.00 | 48 166.00 |
VW T.V.A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 419.00 | 828 419.00 | | 828 419.00 |