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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 94 188.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 802 968.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 838 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 932 911.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
DH Report à nouveau | 3 690.00 | 16 638.00 | | 3 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 620.00 | -12 948.00 | | 21 620.00 |
DL TOTAL (I) | 116 591.00 | 94 971.00 | | 116 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270.00 | 5 747.00 | | 5 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761 356.00 | 764 078.00 | | 761 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 102.00 | 11 063.00 | | 10 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 409.00 | 47 415.00 | | 39 409.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 115.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 319.00 | 828 419.00 | | 816 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 911.00 | 923 390.00 | | 932 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 214.00 | 222 490.00 | | 252 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 594.00 | 235 437.00 | | 230 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 620.00 | 12 948.00 | | 21 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 083.00 | | 2 225.00 | 199 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 867.00 | | 2 225.00 | 86 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 293.00 | | | 97 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 602.00 | 1 517.00 | | 105 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 643.00 | 690.00 | | 10 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 959.00 | 827.00 | | 94 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 538.00 | 761 538.00 | | 761 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 564.00 | | | 752 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 863.00 | 803 819.00 | 4 044.00 | 807 863.00 |
VW T.V.A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 319.00 | 816 319.00 | | 816 319.00 |