| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AH Fonds commercial | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 442.00 | 53 948.00 | 31 494.00 | 85 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 036.00 | 187 661.00 | 43 375.00 | 231 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 784.00 | 244 821.00 | 202 963.00 | 447 784.00 |
BT Marchandises | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 784.00 | | 107 784.00 | 107 784.00 |
BZ Autres créances | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CF Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 754.00 | | 175 754.00 | 175 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 538.00 | 244 821.00 | 378 717.00 | 623 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 201.00 | 84 754.00 | | 95 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 584.00 | 10 448.00 | | -12 584.00 |
DL TOTAL (I) | 126 618.00 | 139 201.00 | | 126 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 243.00 | 81 052.00 | | 63 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 757.00 | 47 880.00 | | 48 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 223.00 | 59 056.00 | | 89 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 431.00 | 53 272.00 | | 50 431.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 165.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 099.00 | 241 426.00 | | 252 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 717.00 | 380 627.00 | | 378 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380 851.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 398 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 838 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | 27 801.00 | | 1 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 3 360.00 | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 263.00 | 901.00 | | 8 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 263.00 | 90.00 | | 8 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 301.00 | 3 270.00 | | -6 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 903.00 | 826 227.00 | | 841 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 487.00 | 815 780.00 | | 854 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 584.00 | 10 448.00 | | -12 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 455.00 | 1 329.00 | | 446 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 354.00 | | | 130 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 150.00 | 1 329.00 | | 315 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 685.00 | 19 136.00 | | 225 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 474.00 | 19 136.00 | | 222 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 223.00 | 89 223.00 | | 89 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 897.00 | 1 879 811.00 | 44 100.00 | 62 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 971.00 | | | 177 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 060.00 | 128 217.00 | 843.00 | 129 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 099.00 | 208 000.00 | 44 100.00 | 252 099.00 |