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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AH Fonds commercial | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 442.00 | 61 273.00 | 24 169.00 | 85 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 511.00 | 198 613.00 | 33 899.00 | 232 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 259.00 | 263 097.00 | 186 161.00 | 449 259.00 |
BT Marchandises | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 840.00 | | 133 840.00 | 133 840.00 |
BZ Autres créances | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CF Disponibilités | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 743.00 | | 215 743.00 | 215 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 002.00 | 263 097.00 | 401 905.00 | 665 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 201.00 | 95 201.00 | | 95 201.00 |
DH Report à nouveau | -12 584.00 | | | -12 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 440.00 | -12 584.00 | | 33 440.00 |
DL TOTAL (I) | 160 057.00 | 126 618.00 | | 160 057.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 448.00 | 63 243.00 | | 44 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 490.00 | 48 757.00 | | 49 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 134.00 | 89 223.00 | | 88 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 246.00 | 50 431.00 | | 55 246.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 446.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 347.00 | 252 099.00 | | 238 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 905.00 | 378 717.00 | | 401 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 774.00 | 208 000.00 | | 213 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 346.00 | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 450 979.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 528.00 | |
FG Production vendue services | | | 409 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 926 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 638.00 | 1 962.00 | | 6 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 638.00 | 1 962.00 | | 6 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 8 263.00 | | 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 421.00 | 8 263.00 | | 4 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 217.00 | -6 301.00 | | 2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -533.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 898.00 | 841 903.00 | | 937 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 459.00 | 854 487.00 | | 904 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 440.00 | -12 584.00 | | 33 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 784.00 | | | 447 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 354.00 | | | 130 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 479.00 | | | 316 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 821.00 | 18 277.00 | | 244 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 609.00 | 18 277.00 | | 241 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 134.00 | 88 134.00 | | 88 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 100.00 | 19 526.00 | 1 951.00 | 44 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
VP Divers | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 752.00 | 160 909.00 | 843.00 | 161 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 347.00 | 213 774.00 | 1 951.00 | 238 347.00 |