| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AH Fonds commercial | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 822.00 | 68 839.00 | 23 983.00 | 92 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 511.00 | 209 411.00 | 23 100.00 | 232 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 639.00 | 281 462.00 | 175 177.00 | 456 639.00 |
BT Marchandises | 37 337.00 | 1 556.00 | 35 782.00 | 37 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 664.00 | | 171 664.00 | 171 664.00 |
BZ Autres créances | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 592.00 | 1 556.00 | 247 037.00 | 248 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 231.00 | 283 018.00 | 422 214.00 | 705 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 057.00 | 95 201.00 | | 116 057.00 |
DH Report à nouveau | | -12 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 299.00 | 33 440.00 | | 24 299.00 |
DL TOTAL (I) | 184 356.00 | 160 057.00 | | 184 356.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 530.00 | 44 448.00 | | 44 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 058.00 | 49 490.00 | | 40 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 398.00 | 88 134.00 | | 81 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 872.00 | 55 246.00 | | 71 872.00 |
EA Autres dettes | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 858.00 | 238 347.00 | | 237 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 214.00 | 401 905.00 | | 422 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 622.00 | 213 774.00 | | 22 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 956.00 | 348.00 | | 19 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 506 636.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 276.00 | |
FG Production vendue services | | | 447 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 024 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | 6 638.00 | | 2 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 530.00 | 6 638.00 | | 5 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 921.00 | | 1 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 4 421.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 341.00 | 2 217.00 | | 4 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | -1 733.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 077.00 | 937 898.00 | | 1 049 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 778.00 | 904 459.00 | | 1 024 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 299.00 | 33 440.00 | | 24 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 259.00 | | 7 380.00 | 449 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 354.00 | | | 130 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 954.00 | | 7 380.00 | 317 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 097.00 | 18 364.00 | | 263 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 886.00 | 18 364.00 | | 259 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 171 664.00 | 171 664.00 | | 171 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 573.00 | 1 951.00 | | 24 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
VP Divers | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 816.00 | 209 973.00 | 843.00 | 210 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 858.00 | 215 235.00 | | 237 858.00 |