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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 755.00 | 52 532.00 | 1 223.00 | 53 755.00 |
AN Terrains | 142 106.00 | 11 159.00 | 130 947.00 | 142 106.00 |
AP Constructions | 972 779.00 | 567 159.00 | 405 620.00 | 972 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 145.00 | 856 885.00 | 215 260.00 | 1 072 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 513.00 | 375 542.00 | 56 971.00 | 432 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 889.00 | 1 863 276.00 | 815 613.00 | 2 678 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862 465.00 | 188 275.00 | 1 674 190.00 | 1 862 465.00 |
BN En cours de production de biens | 84 856.00 | 13 705.00 | 71 151.00 | 84 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 028.00 | 10 331.00 | 509 697.00 | 520 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 655.00 | 533 338.00 | 2 759 317.00 | 3 292 655.00 |
BZ Autres créances | 525 360.00 | | 525 360.00 | 525 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 693 236.00 | | 1 693 236.00 | 1 693 236.00 |
CF Disponibilités | 1 619 981.00 | | 1 619 981.00 | 1 619 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 164.00 | | 72 164.00 | 72 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 680 182.00 | 745 650.00 | 8 934 532.00 | 9 680 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 359 070.00 | 2 608 926.00 | 9 750 144.00 | 12 359 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566 152.00 | | | 566 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 590 452.00 | | | 590 452.00 |
DH Report à nouveau | 5 333 369.00 | | | 5 333 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 411.00 | | | 815 411.00 |
DK Provisions réglementées | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
DL TOTAL (I) | 6 860 364.00 | | | 6 860 364.00 |
DP Provisions pour risques | 677 502.00 | | | 677 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 502.00 | | | 677 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 692.00 | | | 141 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | | | 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 037.00 | | | 995 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 386.00 | | | 883 386.00 |
EA Autres dettes | 154 427.00 | | | 154 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 279.00 | | | 2 212 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 750 144.00 | | | 9 750 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 069.00 | | | 2 085 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 954 852.00 | 4 454 557.00 | 6 409 409.00 | 1 954 852.00 |
FG Production vendue services | 1 568 415.00 | 926 172.00 | 2 494 587.00 | 1 568 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 267.00 | 5 380 729.00 | 8 903 995.00 | 3 523 267.00 |
FM Production stockée | | | -49 042.00 | |
FN Production immobilisée | | | 161 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 925 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 061 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 677 502.00 | |
GE Autres charges | | | 37 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 049 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 029.00 | | | 94 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 914.00 | | | -68 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 583.00 | | | -32 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 961 995.00 | | | 9 961 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 146 585.00 | | | 9 146 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 411.00 | | | 815 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 765.00 | | 492 232.00 | 2 636 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | 4 690.00 | 2 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 261.00 | 312 847.00 | 2 678 889.00 | 137 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 593.00 | 53 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 151.00 | 307 254.00 | 2 620 444.00 | 135 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 008.00 | | 5 340.00 | 54 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575 957.00 | | 486 892.00 | 2 575 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 135 151.00 | | | 135 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 870.00 | 245 693.00 | 240 287.00 | 1 857 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 086.00 | 12 038.00 | 5 593.00 | 46 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 784.00 | 233 654.00 | 234 694.00 | 1 811 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 957.00 | 18 610.00 | 16 235.00 | 21 957.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 945.00 | 677 502.00 | 528 945.00 | 528 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 850.00 | 212 312.00 | 235 850.00 | 235 850.00 |
6T Sur comptes clients | 573 192.00 | 45 753.00 | 85 607.00 | 573 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 042.00 | 258 065.00 | 321 457.00 | 809 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 945.00 | 954 177.00 | 866 638.00 | 1 359 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935 567.00 | 850 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 610.00 | 16 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 037.00 | 995 037.00 | | 995 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 227.00 | 378 227.00 | | 378 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 524.00 | 338 524.00 | | 338 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 427.00 | 154 427.00 | | 154 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 726 503.00 | | | 2 726 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566 152.00 | | | 566 152.00 |
VB T. V. A. | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
VC Groupe et associés | 406 286.00 | | | 406 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 692.00 | 49 860.00 | 91 832.00 | 141 692.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
VP Divers | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 164.00 | | | 72 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 869.00 | 3 324 028.00 | 570 841.00 | 3 894 869.00 |
VW T.V.A. | 104 704.00 | 104 704.00 | | 104 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 901.00 | 2 085 069.00 | 91 832.00 | 2 176 901.00 |