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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 898.00 | 54 859.00 | 8 039.00 | 62 898.00 |
AN Terrains | 140 170.00 | 15 669.00 | 124 501.00 | 140 170.00 |
AP Constructions | 1 194 552.00 | 751 274.00 | 443 277.00 | 1 194 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 967.00 | 1 212 988.00 | 387 978.00 | 1 600 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 369.00 | 422 392.00 | 99 977.00 | 522 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 683.00 | 2 457 183.00 | 1 087 500.00 | 3 544 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150 862.00 | 551 405.00 | 1 599 458.00 | 2 150 862.00 |
BN En cours de production de biens | 307 011.00 | 36 840.00 | 270 171.00 | 307 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 934 776.00 | 92 960.00 | 841 816.00 | 934 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 256.00 | 180 888.00 | 2 874 369.00 | 3 055 256.00 |
BZ Autres créances | 463 303.00 | | 463 303.00 | 463 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 699 223.00 | | 1 699 223.00 | 1 699 223.00 |
CF Disponibilités | 4 206 765.00 | | 4 206 765.00 | 4 206 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 866 232.00 | 862 093.00 | 12 004 139.00 | 12 866 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 410 915.00 | 3 319 276.00 | 13 091 639.00 | 16 410 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 312.00 | | | 211 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 590 452.00 | | | 590 452.00 |
DH Report à nouveau | 8 615 567.00 | | | 8 615 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 792.00 | | | 905 792.00 |
DK Provisions réglementées | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
DL TOTAL (I) | 10 267 714.00 | | | 10 267 714.00 |
DP Provisions pour risques | 696 139.00 | | | 696 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 139.00 | | | 696 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 631.00 | | | 101 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 392.00 | | | 658 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 783.00 | | | 978 783.00 |
EA Autres dettes | 262 467.00 | | | 262 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 787.00 | | | 2 127 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 091 639.00 | | | 13 091 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 341.00 | | | 2 036 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 782 758.00 | 4 329 221.00 | 6 111 979.00 | 1 782 758.00 |
FG Production vendue services | 1 431 794.00 | 796 509.00 | 2 228 303.00 | 1 431 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 552.00 | 5 125 730.00 | 8 340 282.00 | 3 214 552.00 |
FM Production stockée | | | -90 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 259 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 057 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 696 139.00 | |
GE Autres charges | | | 31 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 139 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 440.00 | | | 99 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 026.00 | | | -50 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 996.00 | | | -78 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 111 707.00 | | | 10 111 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 205 915.00 | | | 9 205 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 792.00 | | | 905 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 990.00 | | 335 459.00 | 3 502 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 16 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 766.00 | 3 544 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 727.00 | 62 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 338.00 | 3 465 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 760.00 | | 9 866.00 | 123 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362 159.00 | | 325 593.00 | 3 362 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 731.00 | 35 163.00 | 29 795.00 | 53 731.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 943.00 | 696 139.00 | 733 943.00 | 733 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 745 640.00 | 681 205.00 | 745 640.00 | 745 640.00 |
6T Sur comptes clients | 187 019.00 | 27 220.00 | 33 351.00 | 187 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932 659.00 | 708 426.00 | 778 992.00 | 932 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 336.00 | 1 439 729.00 | 1 542 730.00 | 1 720 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404 565.00 | 1 512 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 163.00 | 29 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 392.00 | 658 392.00 | | 658 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 715.00 | 511 715.00 | | 511 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 864.00 | 291 864.00 | | 291 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 467.00 | 263 467.00 | | 263 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 958.00 | 81 958.00 | | 81 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 843 945.00 | 2 843 945.00 | | 2 843 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 312.00 | | 211 312.00 | 211 312.00 |
VB T. V. A. | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
VC Groupe et associés | 336 041.00 | 336 041.00 | | 336 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 631.00 | 48 000.00 | 53 631.00 | 101 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 949.00 | 38 943.00 | | 38 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 879.00 | 3 346 197.00 | 227 683.00 | 3 573 879.00 |
VW T.V.A. | 143 687.00 | 143 687.00 | | 143 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 408.00 | 2 031 777.00 | 53 631.00 | 2 085 408.00 |