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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 616.00 | 62 431.00 | 1 186.00 | 63 616.00 |
AN Terrains | 143 230.00 | 18 258.00 | 124 972.00 | 143 230.00 |
AP Constructions | 1 198 069.00 | 806 773.00 | 391 296.00 | 1 198 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 877.00 | 1 366 925.00 | 326 953.00 | 1 693 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 660.00 | 440 238.00 | 148 422.00 | 588 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 824.00 | 2 694 625.00 | 1 009 199.00 | 3 703 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339 072.00 | 225 181.00 | 2 113 890.00 | 2 339 072.00 |
BN En cours de production de biens | 334 434.00 | 428.00 | 334 006.00 | 334 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 841 985.00 | 42 824.00 | 799 162.00 | 841 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086 372.00 | 172 045.00 | 2 914 326.00 | 3 086 372.00 |
BZ Autres créances | 293 126.00 | | 293 126.00 | 293 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 609 704.00 | | 1 609 704.00 | 1 609 704.00 |
CF Disponibilités | 5 449 765.00 | | 5 449 765.00 | 5 449 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 831.00 | | 105 831.00 | 105 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 088 372.00 | 440 479.00 | 13 647 893.00 | 14 088 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 792 196.00 | 3 135 104.00 | 14 657 092.00 | 17 792 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 270.00 | | | 203 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 590 452.00 | | | 590 452.00 |
DH Report à nouveau | 9 163 859.00 | | | 9 163 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 324.00 | | | 1 475 324.00 |
DK Provisions réglementées | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
DL TOTAL (I) | 11 384 999.00 | | | 11 384 999.00 |
DP Provisions pour risques | 838 396.00 | | | 838 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 396.00 | | | 838 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 319.00 | | | 896 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 719.00 | | | 1 174 719.00 |
EA Autres dettes | 156 070.00 | | | 156 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 223.00 | | | 145 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 697.00 | | | 2 433 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 657 092.00 | | | 14 657 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 593.00 | | | 2 421 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 791 735.00 | 6 023 856.00 | 7 815 592.00 | 1 791 735.00 |
FG Production vendue services | 1 540 807.00 | 756 325.00 | 2 297 132.00 | 1 540 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 542.00 | 6 780 182.00 | 10 112 724.00 | 3 332 542.00 |
FM Production stockée | | | -65 367.00 | |
FN Production immobilisée | | | 202 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 654 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 016 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 838 396.00 | |
GE Autres charges | | | 11 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 876 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 412.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 789.00 | | | 82 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 006.00 | | | -16 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 029.00 | | | 125 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 680.00 | | | 179 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 742 802.00 | | | 11 742 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 267 478.00 | | | 10 267 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 324.00 | | | 1 475 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 683.00 | | 340 297.00 | 3 544 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 357.00 | 173 800.00 | 3 703 824.00 | 7 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 63 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 357.00 | 172 960.00 | 3 623 837.00 | 7 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 898.00 | | 1 558.00 | 62 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465 414.00 | | 338 739.00 | 3 465 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 183.00 | 371 115.00 | 133 673.00 | 2 457 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 859.00 | 8 411.00 | 840.00 | 54 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 324.00 | 362 704.00 | 132 833.00 | 2 402 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696 139.00 | 838 396.00 | 696 139.00 | 696 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 139.00 | 838 396.00 | 696 139.00 | 696 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 319.00 | 896 319.00 | | 896 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 748.00 | 675 748.00 | | 675 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 120.00 | 318 120.00 | | 318 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 070.00 | 156 070.00 | | 156 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 223.00 | 145 223.00 | | 145 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 883 102.00 | 2 883 102.00 | | 2 883 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 270.00 | | 203 270.00 | 203 270.00 |
VB T. V. A. | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
VC Groupe et associés | 139 702.00 | 139 702.00 | | 139 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 831.00 | 105 831.00 | | 105 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 700.00 | 3 282 059.00 | 219 641.00 | 3 501 700.00 |
VW T.V.A. | 133 289.00 | 133 289.00 | | 133 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 593.00 | 2 421 593.00 | | 2 421 593.00 |