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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 905 613.00 | 1 755 613.00 | 150 000.00 | 1 905 613.00 |
AN Terrains | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 168.00 | 262 702.00 | 37 464.00 | 300 168.00 |
BF Prêts | 108 634.00 | | 108 634.00 | 108 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 738.00 | | 87 738.00 | 87 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 109.00 | 2 025 273.00 | 393 835.00 | 2 419 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BZ Autres créances | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 881.00 | 2 025 273.00 | 455 608.00 | 2 480 881.00 |
CU Autres participations | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 663 245.00 | 1 663 245.00 | | 1 663 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
DH Report à nouveau | -888 810.00 | -228 536.00 | | -888 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 444.00 | -660 274.00 | | -592 444.00 |
DK Provisions réglementées | 364.00 | 384.00 | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 188 932.00 | 781 398.00 | | 188 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 983.00 | 1 953.00 | | 5 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 983.00 | 1 953.00 | | 5 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 941.00 | 105 406.00 | | 58 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 969.00 | 27 299.00 | | 26 969.00 |
EA Autres dettes | 174 783.00 | 173 361.00 | | 174 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 693.00 | 306 066.00 | | 260 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 608.00 | 1 089 415.00 | | 455 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 693.00 | 306 066.00 | | 260 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 215.00 | | -3 215.00 | -3 215.00 |
FG Production vendue services | 127 536.00 | | 127 538.00 | 127 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 321.00 | | 124 321.00 | 124 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 5 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 793.00 | 3 811.00 | | 3 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 000.00 | 409 000.00 | | 340 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 000.00 | 409 000.00 | | 340 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 980.00 | -408 980.00 | | -339 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 799.00 | 770.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 055.00 | 230 927.00 | | 127 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 498.00 | 891 201.00 | | 719 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 444.00 | -660 274.00 | | -592 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 109.00 | | | 2 419 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 613.00 | | | 1 905 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 911.00 | | | 306 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 585.00 | | | 206 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 634.00 | 17 813.00 | | 251 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 634.00 | 17 813.00 | | 251 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 384.00 | | 20.00 | 384.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 853.00 | 4 030.00 | | 1 853.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 415 613.00 | 340 000.00 | | 1 415 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415 826.00 | 340 000.00 | | 1 415 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418 164.00 | 344 030.00 | 20.00 | 1 418 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340 000.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 021.00 | 173 021.00 | | 173 021.00 |
UP Prêts | 108 634.00 | | | 108 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 738.00 | | | 97 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VC Groupe et associés | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 037.00 | 61 666.00 | 206 372.00 | 268 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 693.00 | 260 693.00 | | 260 693.00 |