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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 108 634.00 | 108 634.00 | | 108 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 847.00 | 108 847.00 | | 108 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 524.00 | 108 847.00 | 16 677.00 | 125 524.00 |
CU Autres participations | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 663 245.00 | 1 663 245.00 | | 1 663 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 946.00 | 2 945.00 | | 2 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
DH Report à nouveau | -1 540 184.00 | -1 481 253.00 | | -1 540 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 997.00 | -58 930.00 | | -136 997.00 |
DK Provisions réglementées | | 343.00 | | |
DL TOTAL (I) | -7 360.00 | 129 981.00 | | -7 360.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 048.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 57 665.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | 15 346.00 | | 159.00 |
EA Autres dettes | 23 833.00 | 197 789.00 | | 23 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 037.00 | 270 800.00 | | 24 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 677.00 | 406 830.00 | | 16 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 270 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 737.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 755 956.00 | 20.00 | | 1 755 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955 956.00 | 175 316.00 | | 1 955 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 922 680.00 | | | 1 922 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922 680.00 | 4 163.00 | | 1 922 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 277.00 | 171 152.00 | | 33 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134.00 | 723.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 100.00 | 300 350.00 | | 1 972 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 098.00 | 359 281.00 | | 2 109 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 997.00 | -58 930.00 | | -136 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VI Groupe et associés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VP Divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |