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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 905 612.00 | 1 755 612.00 | 150 000.00 | 1 905 612.00 |
AN Terrains | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 165.00 | 280 161.00 | 20 004.00 | 300 165.00 |
BF Prêts | 108 633.00 | | 108 633.00 | 108 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 108.00 | 2 042 732.00 | 376 376.00 | 2 419 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BZ Autres créances | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 562.00 | 2 042 732.00 | 406 830.00 | 2 449 562.00 |
CU Autres participations | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 663 245.00 | 1 663 245.00 | | 1 663 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
DH Report à nouveau | -1 481 253.00 | -888 810.00 | | -1 481 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 930.00 | -592 443.00 | | -58 930.00 |
DK Provisions réglementées | 343.00 | 363.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 129 981.00 | 188 932.00 | | 129 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 048.00 | 5 983.00 | | 6 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 048.00 | 5 983.00 | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 665.00 | 58 941.00 | | 57 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 346.00 | 26 968.00 | | 15 346.00 |
EA Autres dettes | 197 789.00 | 174 783.00 | | 197 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 800.00 | 260 693.00 | | 270 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 830.00 | 455 608.00 | | 406 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 800.00 | 260 693.00 | | 270 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 125 025.00 | | 125 025.00 | 125 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 025.00 | | 125 025.00 | 125 025.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 737.00 | 3 793.00 | | 3 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 295.00 | | | 175 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 316.00 | 20.00 | | 175 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 340 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 163.00 | 340 000.00 | | 4 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 152.00 | -339 979.00 | | 171 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 723.00 | 799.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 350.00 | 127 054.00 | | 300 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 281.00 | 719 498.00 | | 359 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 930.00 | -592 443.00 | | -58 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 108.00 | | | 2 419 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 612.00 | | | 1 905 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 910.00 | | | 306 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 585.00 | | | 206 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 447.00 | 17 459.00 | | 269 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 447.00 | 17 459.00 | | 269 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363.00 | | 20.00 | 363.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 983.00 | 65.00 | | 5 983.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 755 612.00 | | | 1 755 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755 826.00 | | | 1 755 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762 173.00 | 65.00 | 20.00 | 1 762 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UP Prêts | 108 633.00 | | | 108 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 737.00 | | | 97 737.00 |
UX Autres créances clients | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VC Groupe et associés | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VI Groupe et associés | 197 789.00 | 197 789.00 | | 197 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 634.00 | 30 264.00 | 206 370.00 | 236 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 800.00 | 270 800.00 | | 270 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |