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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 242.00 | -5 242.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 210.00 | 55 743.00 | 75 466.00 | 131 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 440.00 | | 329 440.00 | 329 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 267.00 | 60 985.00 | 417 282.00 | 478 267.00 |
BT Marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 182.00 | | 152 182.00 | 152 182.00 |
BZ Autres créances | 103 745.00 | | 103 745.00 | 103 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 914.00 | | 96 914.00 | 96 914.00 |
CF Disponibilités | 937 969.00 | | 937 969.00 | 937 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 768.00 | | 1 323 768.00 | 1 323 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 035.00 | 60 985.00 | 1 741 050.00 | 1 802 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 615.00 | | | 336 615.00 |
CU Autres participations | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 876 940.00 | 845 560.00 | | 876 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 603.00 | 31 380.00 | | 329 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 544.00 | 986 940.00 | | 1 316 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 536.00 | 26 502.00 | | 14 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 569.00 | 34 115.00 | | 33 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 805.00 | 179 801.00 | | 106 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 099.00 | 159 047.00 | | 243 099.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 39 169.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 506.00 | 438 634.00 | | 399 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 050.00 | 1 450 574.00 | | 1 741 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 280.00 | 424 106.00 | | 397 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 127.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 532.00 | | 337 788.00 | 186 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 341 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 053.00 | 478 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 853.00 | 131 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 108.00 | | 6 955.00 | 170 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 183.00 | | 330 833.00 | 11 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 992.00 | 32 846.00 | 45 853.00 | 73 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 751.00 | 32 846.00 | 45 853.00 | 68 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 060.00 | | 18 060.00 | 43 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 060.00 | |