| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 375.00 | 77 068.00 | 35 307.00 | 112 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 522.00 | 77 068.00 | 151 454.00 | 228 522.00 |
BT Marchandises | 386 519.00 | | 386 519.00 | 386 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 953.00 | | 227 953.00 | 227 953.00 |
BZ Autres créances | 423 125.00 | | 423 125.00 | 423 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 7 189.00 | 342 811.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 380 890.00 | | 380 890.00 | 380 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 313.00 | 7 189.00 | 1 768 124.00 | 1 775 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 835.00 | 84 257.00 | 1 919 577.00 | 2 003 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
CU Autres participations | 105 001.00 | | 105 001.00 | 105 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 840.00 | 100 000.00 | | 102 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 924.00 | 1 206 544.00 | | 1 050 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 538.00 | -35 620.00 | | 327 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 162.00 | 1 280 924.00 | | 1 538 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 131.00 | 2 393.00 | | 51 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 860.00 | 33 569.00 | | 43 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 688.00 | 233 132.00 | | 164 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 070.00 | 395 105.00 | | 114 070.00 |
EA Autres dettes | 7 667.00 | 131 943.00 | | 7 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 415.00 | 796 143.00 | | 381 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 577.00 | 2 077 067.00 | | 1 919 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 415.00 | 795 617.00 | | 381 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 877.00 | | 115 606.00 | 146 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 116 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 962.00 | 228 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 682.00 | 112 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 350.00 | | 11 707.00 | 128 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 548.00 | | 103 899.00 | 12 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 430.00 | 25 698.00 | 22 060.00 | 73 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | 737.00 | 5 980.00 | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 187.00 | 24 961.00 | 16 080.00 | 68 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 189.00 | | |