| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 243.00 | -5 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 350.00 | 68 187.00 | 60 163.00 | 128 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 877.00 | 73 430.00 | 73 447.00 | 146 877.00 |
BT Marchandises | 319 939.00 | | 319 939.00 | 319 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 110.00 | | 863 110.00 | 863 110.00 |
BZ Autres créances | 192 114.00 | | 192 114.00 | 192 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 914.00 | | 96 914.00 | 96 914.00 |
CF Disponibilités | 491 034.00 | | 491 034.00 | 491 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 620.00 | | 2 003 620.00 | 2 003 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 497.00 | 73 430.00 | 2 077 067.00 | 2 150 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 544.00 | | | 1 206 544.00 |
DH Report à nouveau | | 876 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 620.00 | 329 603.00 | | -35 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 924.00 | 1 316 544.00 | | 1 280 924.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393.00 | 14 536.00 | | 2 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 132.00 | 106 805.00 | | 233 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 105.00 | 243 099.00 | | 395 105.00 |
EA Autres dettes | 131 943.00 | 1 497.00 | | 131 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 143.00 | 399 506.00 | | 796 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 067.00 | 1 741 050.00 | | 2 077 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 617.00 | 397 280.00 | | 795 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 267.00 | | 11 815.00 | 478 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 960.00 | 12 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 205.00 | 146 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 245.00 | 128 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 242.00 | | 738.00 | 5 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 210.00 | | 10 385.00 | 131 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 816.00 | | 692.00 | 341 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 985.00 | 22 016.00 | 9 571.00 | 60 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 1.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 743.00 | 22 015.00 | 9 571.00 | 55 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |