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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 2 090.00 | 5 249.00 | 7 340.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 907.00 | 261 590.00 | 30 316.00 | 291 907.00 |
AP Constructions | 112 988.00 | 98 718.00 | 14 269.00 | 112 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 606.00 | 481 110.00 | 176 495.00 | 657 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288 507.00 | 1 328 318.00 | 1 960 189.00 | 3 288 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445 607.00 | 2 171 828.00 | 2 273 778.00 | 4 445 607.00 |
BT Marchandises | 2 969 066.00 | 65 753.00 | 2 903 313.00 | 2 969 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366 852.00 | 366 278.00 | 3 000 574.00 | 3 366 852.00 |
BZ Autres créances | 350 416.00 | | 350 416.00 | 350 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CF Disponibilités | 1 280 637.00 | | 1 280 637.00 | 1 280 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 066 608.00 | 432 032.00 | 7 634 576.00 | 8 066 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 512 215.00 | 2 603 860.00 | 9 908 355.00 | 12 512 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 728 121.00 | 4 620 802.00 | | 4 728 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 093.00 | 107 318.00 | | 81 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 095.00 | | |
DK Provisions réglementées | 25 966.00 | 41 715.00 | | 25 966.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055 182.00 | 4 990 932.00 | | 5 055 182.00 |
DP Provisions pour risques | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 105.00 | 937 128.00 | | 1 093 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 428.00 | 641 305.00 | | 621 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 390.00 | 228 557.00 | | 257 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 568.00 | 1 356 859.00 | | 1 808 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 529.00 | 900 026.00 | | 890 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 600.00 | 90 500.00 | | 61 600.00 |
EA Autres dettes | 81 464.00 | 15 919.00 | | 81 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 814 087.00 | 4 170 297.00 | | 4 814 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 908 355.00 | 9 161 230.00 | | 9 908 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 737 640.00 | 3 223 151.00 | | 3 737 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 282 055.00 | 1 284 254.00 | 17 566 309.00 | 16 282 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 357 627.00 | 1 362 068.00 | 17 719 695.00 | 16 357 627.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 053 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 544 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 086.00 | |
GE Autres charges | | | 175 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 005 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 2 932.00 | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 921.00 | 20 673.00 | | 42 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 926.00 | 26 900.00 | | 27 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 364.00 | 50 506.00 | | 71 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 033.00 | 103.00 | | 11 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 575.00 | 3 494.00 | | 25 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 150.00 | 57 033.00 | | 22 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 758.00 | 60 631.00 | | 58 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 605.00 | -10 124.00 | | 12 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 813.00 | -3 035.00 | | -5 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 156 468.00 | 16 591 846.00 | | 18 156 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 075 374.00 | 16 484 528.00 | | 18 075 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 093.00 | 107 318.00 | | 81 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 457.00 | | 278 791.00 | 4 241 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 704.00 | 67 937.00 | 4 445 607.00 | 6 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | 67 937.00 | 4 067 239.00 | 6 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 472.00 | | 21 999.00 | 353 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 089.00 | | 256 791.00 | 3 885 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 224.00 | 409 066.00 | 42 462.00 | 1 805 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 239.00 | 29 441.00 | | 234 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 984.00 | 379 624.00 | 42 462.00 | 1 570 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 715.00 | 12 177.00 | 27 926.00 | 41 715.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 086.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 946.00 | 18 124.00 | 2 317.00 | 49 946.00 |
6T Sur comptes clients | 438 399.00 | 88 860.00 | 160 981.00 | 438 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 345.00 | 106 985.00 | 163 298.00 | 488 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 061.00 | 158 248.00 | 191 224.00 | 530 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 071.00 | 163 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 177.00 | 27 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 568.00 | 1 808 568.00 | | 1 808 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 947.00 | 387 947.00 | | 387 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 331.00 | 268 331.00 | | 268 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 464.00 | 81 464.00 | | 81 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 582.00 | | | 2 754 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612 271.00 | | | 612 271.00 |
VB T. V. A. | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 105.00 | 274 049.00 | 784 498.00 | 1 093 105.00 |
VI Groupe et associés | 621 428.00 | 621 428.00 | | 621 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 833.00 | | | 231 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 341.00 | | | 108 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 385.00 | 93 385.00 | | 93 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 907.00 | | | 200 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 225.00 | 3 755 829.00 | 1 396.00 | 3 757 225.00 |
VW T.V.A. | 140 864.00 | 140 864.00 | | 140 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 696.00 | 3 737 640.00 | 784 498.00 | 4 556 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |