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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 4 590.00 | 2 749.00 | 7 340.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 965.00 | 31 985.00 | 27 980.00 | 59 965.00 |
AP Constructions | 112 988.00 | 102 289.00 | 10 698.00 | 112 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 960.00 | 573 879.00 | 79 080.00 | 652 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 705 846.00 | 1 923 706.00 | 1 782 139.00 | 3 705 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 589.00 | | 267 589.00 | 267 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 889 009.00 | 2 636 451.00 | 2 252 558.00 | 4 889 009.00 |
BT Marchandises | 2 872 419.00 | 72 264.00 | 2 800 154.00 | 2 872 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 439.00 | | 2 717 439.00 | 2 717 439.00 |
BZ Autres créances | 1 035 410.00 | 373 185.00 | 662 225.00 | 1 035 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CF Disponibilités | 1 347 914.00 | | 1 347 914.00 | 1 347 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 043 456.00 | 445 450.00 | 7 598 005.00 | 8 043 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 932 466.00 | 3 081 901.00 | 9 850 564.00 | 12 932 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 809 215.00 | 4 809 215.00 | | 4 809 215.00 |
DH Report à nouveau | -137 448.00 | | | -137 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 930.00 | -137 448.00 | | 284 930.00 |
DK Provisions réglementées | 6 377.00 | 22 477.00 | | 6 377.00 |
DL TOTAL (I) | 5 183 074.00 | 4 914 244.00 | | 5 183 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 086.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 086.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 602.00 | 1 115 364.00 | | 762 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 723.00 | 581 963.00 | | 512 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699 652.00 | 543 179.00 | | 699 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 388.00 | 1 208 115.00 | | 1 712 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 150.00 | 837 877.00 | | 781 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 793.00 | 36 630.00 | | 31 793.00 |
EA Autres dettes | 152 329.00 | 100 512.00 | | 152 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 489.00 | 4 423 642.00 | | 4 667 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 850 564.00 | 9 376 972.00 | | 9 850 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 994 823.00 | 2 549 215.00 | | 2 994 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 059 266.00 | |
FD Production vendue biens | | | 717 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 776 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 063 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 919 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 917.00 | |
GE Autres charges | | | 76 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 823 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 348.00 | 67 800.00 | | 33 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 997.00 | 20 828.00 | | 2 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 415.00 | 14 450.00 | | 57 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 761.00 | 103 080.00 | | 93 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 439.00 | 122 523.00 | | 30 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 097.00 | 9 525.00 | | 87 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 228.00 | 11 212.00 | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 765.00 | 143 262.00 | | 119 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 004.00 | -40 181.00 | | -26 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 162.00 | -14 189.00 | | -8 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 264 205.00 | 18 359 780.00 | | 18 264 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 979 274.00 | 18 497 228.00 | | 17 979 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 930.00 | -137 448.00 | | 284 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 029.00 | | 409 912.00 | 4 947 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 931.00 | 4 889 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 387.00 | 143 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 544.00 | 4 739 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 619.00 | | 20 298.00 | 393 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 550 514.00 | | 386 414.00 | 4 550 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | 3 200.00 | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 069.00 | 422 298.00 | 327 917.00 | 2 542 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 601.00 | 19 342.00 | 267 367.00 | 284 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 467.00 | 402 956.00 | 60 549.00 | 2 257 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 477.00 | 2 228.00 | 18 329.00 | 22 477.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 117.00 | 72 264.00 | 50 117.00 | 50 117.00 |
6T Sur comptes clients | 271 219.00 | 204 653.00 | 102 686.00 | 271 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 336.00 | 276 917.00 | 152 804.00 | 321 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 900.00 | 279 146.00 | 210 219.00 | 382 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 917.00 | 152 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 228.00 | 57 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 388.00 | 1 712 388.00 | | 1 712 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 550.00 | 258 550.00 | | 258 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 358.00 | 249 358.00 | | 249 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 329.00 | 152 329.00 | | 152 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 717 439.00 | 2 717 439.00 | | 2 717 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564 047.00 | | 564 047.00 | 564 047.00 |
VB T. V. A. | 67 146.00 | 67 146.00 | | 67 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 602.00 | 302 312.00 | 457 789.00 | 762 602.00 |
VI Groupe et associés | 512 723.00 | | | 512 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 002.00 | | | 353 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 380.00 | | | 363 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 628.00 | 133 628.00 | | 133 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 217.00 | 112 217.00 | | 112 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 389.00 | 270 389.00 | | 270 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 053.00 | 3 231 410.00 | 568 643.00 | 3 800 053.00 |
VW T.V.A. | 161 024.00 | 161 024.00 | | 161 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 837.00 | 2 994 823.00 | 457 789.00 | 3 967 837.00 |