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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 3 340.00 | 4 000.00 | 7 340.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 055.00 | 281 261.00 | 28 793.00 | 310 055.00 |
AP Constructions | 112 988.00 | 100 504.00 | 12 484.00 | 112 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 018.00 | 541 855.00 | 134 163.00 | 676 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 624 512.00 | 1 615 109.00 | 2 009 404.00 | 3 624 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 996.00 | | 136 996.00 | 136 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 029.00 | 2 542 069.00 | 2 404 960.00 | 4 947 029.00 |
BT Marchandises | 2 908 991.00 | 50 117.00 | 2 858 874.00 | 2 908 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 960.00 | 271 220.00 | 2 457 741.00 | 2 728 960.00 |
BZ Autres créances | 395 280.00 | | 395 280.00 | 395 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CF Disponibilités | 1 176 673.00 | | 1 176 673.00 | 1 176 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 350.00 | 321 337.00 | 6 972 013.00 | 7 293 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 240 379.00 | 2 863 406.00 | 9 376 972.00 | 12 240 379.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 809 215.00 | | | 4 809 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 448.00 | | | -137 448.00 |
DK Provisions réglementées | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 914 244.00 | | | 4 914 244.00 |
DP Provisions pour risques | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 365.00 | | | 1 115 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 963.00 | | | 581 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 179.00 | | | 543 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 116.00 | | | 1 208 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 877.00 | | | 837 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
EA Autres dettes | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 642.00 | | | 4 423 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 972.00 | | | 9 376 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 215.00 | | | 2 549 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 962 856.00 | 808 045.00 | 17 770 901.00 | 16 962 856.00 |
FG Production vendue services | 109 965.00 | 23 055.00 | 133 020.00 | 109 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 072 821.00 | 831 100.00 | 17 903 920.00 | 17 072 821.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 245 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 431 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 593.00 | |
GE Autres charges | | | 152 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 352 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 080.00 | | | 103 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 523.00 | | | 122 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 262.00 | | | 143 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 182.00 | | | -40 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 189.00 | | | -14 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 359 780.00 | | | 18 359 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 497 229.00 | | | 18 497 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 448.00 | | | -137 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445 607.00 | | 572 561.00 | 4 445 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 139.00 | 4 947 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 442.00 | 393 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 697.00 | 4 550 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 472.00 | | 19 589.00 | 375 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 067 239.00 | | 552 971.00 | 4 067 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 828.00 | 431 854.00 | 61 613.00 | 2 171 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 681.00 | 22 363.00 | 1 442.00 | 263 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 147.00 | 409 491.00 | 60 171.00 | 1 908 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 967.00 | 10 961.00 | 14 451.00 | 25 967.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 754.00 | | 15 636.00 | 65 754.00 |
6T Sur comptes clients | 366 279.00 | 132 593.00 | 227 652.00 | 366 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 032.00 | 132 593.00 | 243 289.00 | 432 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 085.00 | 143 555.00 | 257 739.00 | 497 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 593.00 | 243 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 961.00 | 14 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 116.00 | 1 208 116.00 | | 1 208 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 625.00 | 301 625.00 | | 301 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 233.00 | 276 233.00 | | 276 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 750.00 | | | 2 178 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550 211.00 | | | 550 211.00 |
VB T. V. A. | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 365.00 | 366 080.00 | 746 783.00 | 1 115 365.00 |
VI Groupe et associés | 581 963.00 | | | 581 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 002.00 | | | 353 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 173.00 | | | 333 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 107.00 | | | 148 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 472.00 | 97 472.00 | | 97 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 659.00 | | | 181 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 992.00 | 3 180 596.00 | 1 396.00 | 3 181 992.00 |
VW T.V.A. | 162 548.00 | 162 548.00 | | 162 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 463.00 | 2 549 215.00 | 746 783.00 | 3 880 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 393.00 | | | 184 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 730.00 | | | 147 730.00 |
ST Autres comptes | 1 257 226.00 | | | 1 257 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 297.00 | | | 519 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 467.00 | | | 122 467.00 |
YT Sous‐traitance | 107 233.00 | | | 107 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351 181.00 | | | 351 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 489.00 | | | 215 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 400 239.00 | | | 3 400 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 313 184.00 | | | 1 313 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 382 666.00 | | | 2 382 666.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |