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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 673 375.00 | | 673 375.00 | 673 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 071.00 | 550 995.00 | 25 076.00 | 576 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 544.00 | 101 676.00 | 25 868.00 | 127 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 069.00 | 660 806.00 | 793 263.00 | 1 454 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 328.00 | | 174 328.00 | 174 328.00 |
BN En cours de production de biens | 122 371.00 | | 122 371.00 | 122 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 372.00 | | 1 407 372.00 | 1 407 372.00 |
BZ Autres créances | 236 331.00 | | 236 331.00 | 236 331.00 |
CF Disponibilités | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 029.00 | | 1 988 029.00 | 1 988 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 099.00 | 660 806.00 | 2 781 293.00 | 3 442 099.00 |
CU Autres participations | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 800.00 | 996 800.00 | | 996 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
DH Report à nouveau | -199 132.00 | -310 438.00 | | -199 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 900.00 | 111 306.00 | | 56 900.00 |
DK Provisions réglementées | | 878.00 | | |
DL TOTAL (I) | 987 178.00 | 931 157.00 | | 987 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 778.00 | 338 322.00 | | 417 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 520.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 685.00 | 442 875.00 | | 886 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 624.00 | 502 549.00 | | 457 624.00 |
EA Autres dettes | 18 193.00 | 45 960.00 | | 18 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 114.00 | 1 340 610.00 | | 1 794 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 293.00 | 2 271 766.00 | | 2 781 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 517.00 | | 7 720.00 | 1 480 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 68 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 168.00 | 1 454 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 288.00 | 703 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 510.00 | | | 681 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 182.00 | | 7 720.00 | 729 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 687.00 | 22 407.00 | 33 288.00 | 671 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 552.00 | 22 407.00 | 33 288.00 | 663 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
6T Sur comptes clients | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 685.00 | 886 685.00 | | 886 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 288.00 | 85 288.00 | | 85 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 372.00 | | | 1 407 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | | | 876.00 |
VB T. V. A. | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
VC Groupe et associés | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 778.00 | 417 778.00 | | 417 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 877.00 | 1 703 877.00 | | 1 703 877.00 |
VW T.V.A. | 295 794.00 | 295 794.00 | | 295 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 114.00 | 1 794 114.00 | | 1 794 114.00 |