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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 673 375.00 | | 673 375.00 | 673 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 673.00 | 588 299.00 | 38 373.00 | 626 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 663.00 | 111 379.00 | 16 284.00 | 127 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 750.00 | 707 814.00 | 790 936.00 | 1 498 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 339.00 | | 161 339.00 | 161 339.00 |
BN En cours de production de biens | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 348.00 | 205 148.00 | 1 766 199.00 | 1 971 348.00 |
BZ Autres créances | 217 937.00 | | 217 937.00 | 217 937.00 |
CF Disponibilités | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 492.00 | 205 148.00 | 2 263 344.00 | 2 468 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 241.00 | 912 962.00 | 3 054 279.00 | 3 967 241.00 |
CU Autres participations | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 800.00 | 996 800.00 | | 996 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 40 698.00 | 31 410.00 | | 40 698.00 |
DH Report à nouveau | | -142 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 148.00 | 291 519.00 | | 60 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 846.00 | 1 278 698.00 | | 1 198 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 541.00 | 268 698.00 | | 294 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 586.00 | 809 867.00 | | 999 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 535.00 | 464 035.00 | | 501 535.00 |
EA Autres dettes | 26 102.00 | 18 382.00 | | 26 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 433.00 | 1 560 982.00 | | 1 855 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 279.00 | 2 839 680.00 | | 3 054 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 433.00 | 1 560 982.00 | | 1 855 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 541.00 | 268 698.00 | | 294 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 988.00 | | 4 064.00 | 1 501 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | 219.00 | 62 903.00 | 6 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 890.00 | 413.00 | 1 498 750.00 | 6 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 754 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 510.00 | | | 681 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 474.00 | | 3 056.00 | 751 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 004.00 | | 1 008.00 | 69 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 703.00 | 24 304.00 | 194.00 | 683 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 568.00 | 24 304.00 | 194.00 | 675 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 736.00 | 99 495.00 | 4 083.00 | 109 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 736.00 | 99 495.00 | 4 083.00 | 109 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 736.00 | 99 495.00 | 4 083.00 | 109 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 495.00 | 4 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 586.00 | 999 586.00 | | 999 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 366.00 | 1 640 366.00 | | 1 640 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 981.00 | 330 981.00 | | 330 981.00 |
VB T. V. A. | 97 380.00 | 97 380.00 | | 97 380.00 |
VC Groupe et associés | 83 395.00 | 83 395.00 | | 83 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 541.00 | 294 541.00 | | 294 541.00 |
VI Groupe et associés | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 453.00 | 1 453.00 | | 11 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 181.00 | 2 197 724.00 | 45 457.00 | 2 243 181.00 |
VW T.V.A. | 400 206.00 | 400 206.00 | | 400 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 433.00 | 1 855 433.00 | | 1 855 433.00 |