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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 673 375.00 | | 673 375.00 | 673 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 811.00 | 568 830.00 | 54 980.00 | 623 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 663.00 | 106 737.00 | 20 926.00 | 127 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 988.00 | 683 703.00 | 818 285.00 | 1 501 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 797.00 | | 162 797.00 | 162 797.00 |
BN En cours de production de biens | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 524.00 | 109 736.00 | 1 409 788.00 | 1 519 524.00 |
BZ Autres créances | 271 333.00 | | 271 333.00 | 271 333.00 |
CF Disponibilités | 92 310.00 | | 92 310.00 | 92 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 131.00 | 109 736.00 | 2 021 395.00 | 2 131 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 119.00 | 793 439.00 | 2 839 680.00 | 3 633 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
CU Autres participations | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 800.00 | 996 800.00 | | 996 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
DH Report à nouveau | -142 232.00 | -199 132.00 | | -142 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 519.00 | 56 900.00 | | 291 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 698.00 | 987 178.00 | | 1 278 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 698.00 | 417 778.00 | | 268 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 867.00 | 886 685.00 | | 809 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 035.00 | 457 624.00 | | 464 035.00 |
EA Autres dettes | 18 382.00 | 18 193.00 | | 18 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 560 982.00 | 1 794 114.00 | | 1 560 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 680.00 | 2 781 293.00 | | 2 839 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 982.00 | 1 794 114.00 | | 1 560 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 698.00 | 417 778.00 | | 268 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 069.00 | | 47 918.00 | 1 454 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 510.00 | | | 681 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 614.00 | | 47 859.00 | 703 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 945.00 | | 59.00 | 68 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 683 703.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 8 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 675 568.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 109 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 736.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 867.00 | 809 867.00 | | 809 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 214.00 | 88 214.00 | | 88 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 676.00 | 5 676.00 | | 45 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 963.00 | | | 1 389 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 561.00 | | | 129 561.00 |
VB T. V. A. | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
VC Groupe et associés | 131 793.00 | | | 131 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 698.00 | 268 698.00 | | 268 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 768.00 | 1 808 768.00 | 40 000.00 | 1 848 768.00 |
VW T.V.A. | 321 881.00 | 321 881.00 | | 321 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 982.00 | 1 560 982.00 | | 1 560 982.00 |