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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 511.00 | | 152 511.00 | 152 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 756.00 | | 167 756.00 | 167 756.00 |
BZ Autres créances | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 415.00 | | 168 415.00 | 168 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 127 103.00 | 97 677.00 | | 127 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 948.00 | 29 426.00 | | 27 948.00 |
DL TOTAL (I) | 165 114.00 | 137 165.00 | | 165 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 301.00 | 5 228.00 | | 3 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 415.00 | 142 393.00 | | 168 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 864.00 | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 969.00 | 34 831.00 | | 32 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021.00 | 5 404.00 | | 5 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 948.00 | 29 426.00 | | 27 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 586.00 | | 26 169.00 | 141 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 586.00 | | 26 169.00 | 141 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 511.00 | | | 152 511.00 |
VI Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 927.00 | 416.00 | 152 511.00 | 152 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |