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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 637.00 | | 257 637.00 | 257 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 882.00 | | 272 882.00 | 272 882.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 988.00 | | 272 988.00 | 272 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 229 743.00 | 201 313.00 | | 229 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 137.00 | 28 429.00 | | 33 137.00 |
DL TOTAL (I) | 272 942.00 | 239 804.00 | | 272 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45.00 | 1 682.00 | | 45.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 988.00 | 241 486.00 | | 272 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 635.00 | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 571.00 | 34 796.00 | | 39 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 434.00 | 6 366.00 | | 6 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 137.00 | 28 429.00 | | 33 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 450.00 | | 31 431.00 | 241 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 450.00 | | 31 431.00 | 241 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 637.00 | | 257 637.00 | 257 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 716.00 | 79.00 | 257 637.00 | 257 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |