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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 490.00 | | 182 490.00 | 182 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 735.00 | | 197 735.00 | 197 735.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 735.00 | | 197 735.00 | 197 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 155 052.00 | 127 103.00 | | 155 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 776.00 | 27 948.00 | | 25 776.00 |
DL TOTAL (I) | 190 890.00 | 165 114.00 | | 190 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801.00 | 3 301.00 | | 2 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 844.00 | 3 301.00 | | 6 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 735.00 | 168 415.00 | | 197 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 844.00 | 3 301.00 | | 6 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 4 448.00 | | 3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 229.00 | 32 969.00 | | 30 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452.00 | 5 021.00 | | 4 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 776.00 | 27 948.00 | | 25 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 756.00 | | 29 979.00 | 167 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 756.00 | | 29 979.00 | 167 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 490.00 | | | 182 490.00 |
VC Groupe et associés | -2.00 | | | -2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 490.00 | | 182 490.00 | 182 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |