| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392.00 | 3 088.00 | 305.00 | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 534.00 | 23 813.00 | 45 720.00 | 69 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 334.00 | 31 264.00 | 46 071.00 | 77 334.00 |
BT Marchandises | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 119.00 | | 606 119.00 | 606 119.00 |
BZ Autres créances | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 1 042 672.00 | | 1 042 672.00 | 1 042 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 048.00 | | 1 735 048.00 | 1 735 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 383.00 | 31 264.00 | 1 781 119.00 | 1 812 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DH Report à nouveau | 990 769.00 | 815 402.00 | | 990 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 072.00 | 175 367.00 | | 135 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 938.00 | 1 079 866.00 | | 1 214 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 488.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 697.00 | 16 625.00 | | 21 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 521.00 | 675 746.00 | | 539 521.00 |
EA Autres dettes | 4 893.00 | 572.00 | | 4 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 181.00 | 693 432.00 | | 566 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 119.00 | 1 773 298.00 | | 1 781 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 181.00 | 693 432.00 | | 566 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 488.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 304.00 | | 1 668 304.00 | 1 668 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 304.00 | | 1 668 304.00 | 1 668 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 694.00 | 8 981.00 | | 13 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 107.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 107.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -107.00 | | -185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 750.00 | 29 110.00 | | 16 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 692.00 | 62 309.00 | | 31 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 005.00 | 1 928 410.00 | | 1 682 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 932.00 | 1 753 043.00 | | 1 546 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 072.00 | 175 367.00 | | 135 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 918.00 | 4 113.00 | | 3 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 058.00 | | 46 276.00 | 31 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 013.00 | | 46 276.00 | 31 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 811.00 | 3 452.00 | | 27 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 811.00 | 3 452.00 | | 27 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 791.00 | 174 791.00 | | 174 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 911.00 | 127 911.00 | | 127 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 606 119.00 | | | 606 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 162.00 | | | 69 162.00 |
VP Divers | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 064.00 | 688 064.00 | | 688 064.00 |
VW T.V.A. | 207 772.00 | 207 772.00 | | 207 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 181.00 | 566 181.00 | | 566 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 276.00 | 34 820.00 | | 34 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 100.00 | 56 796.00 | | 56 100.00 |
ST Autres comptes | 90 642.00 | 92 134.00 | | 90 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
YT Sous‐traitance | 8 141.00 | 24 443.00 | | 8 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 257.00 | 4 547.00 | | 3 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 533.00 | 39 367.00 | | 37 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 605.00 | 343 827.00 | | 314 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 140.00 | 44 441.00 | | 32 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 803.00 | 192 294.00 | | 173 803.00 |