| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 899.00 | 65 004.00 | 18 895.00 | 83 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 699.00 | 72 758.00 | 18 941.00 | 91 699.00 |
BT Marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 252.00 | | 354 252.00 | 354 252.00 |
BZ Autres créances | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 1 412 304.00 | | 1 412 304.00 | 1 412 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 171.00 | | 1 792 171.00 | 1 792 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 870.00 | 72 758.00 | 1 811 112.00 | 1 883 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 815.00 | 1 249 098.00 | | 1 289 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933.00 | 40 716.00 | | 2 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 845.00 | 1 378 912.00 | | 1 381 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 54.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 562.00 | 26 005.00 | | 21 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 639.00 | 522 619.00 | | 388 639.00 |
EA Autres dettes | 19 014.00 | 5 055.00 | | 19 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 267.00 | 553 731.00 | | 429 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 112.00 | 1 932 643.00 | | 1 811 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 267.00 | 553 731.00 | | 429 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 54.00 | | 52.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 797.00 | | | 91 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 91 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 91 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 752.00 | | | 91 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 698.00 | 16 159.00 | 98.00 | 56 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 698.00 | 16 159.00 | 98.00 | 56 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 604.00 | 115 604.00 | | 115 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 776.00 | 93 776.00 | | 93 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 354 252.00 | 354 252.00 | | 354 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 635.00 | 375 635.00 | | 375 635.00 |
VW T.V.A. | 175 902.00 | 175 902.00 | | 175 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 267.00 | 429 267.00 | | 429 267.00 |