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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392.00 | 3 291.00 | 101.00 | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 997.00 | 49 044.00 | 34 953.00 | 83 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 797.00 | 56 698.00 | 35 100.00 | 91 797.00 |
BT Marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 475.00 | | 927 475.00 | 927 475.00 |
BZ Autres créances | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 898 179.00 | | 898 179.00 | 898 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 544.00 | | 1 897 544.00 | 1 897 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 341.00 | 56 698.00 | 1 932 643.00 | 1 989 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DH Report à nouveau | 1 249 098.00 | 1 125 841.00 | | 1 249 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 716.00 | 123 257.00 | | 40 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 912.00 | 1 338 196.00 | | 1 378 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 63.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 005.00 | 28 446.00 | | 26 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 619.00 | 575 782.00 | | 522 619.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | 6 804.00 | | 5 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 731.00 | 641 094.00 | | 553 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 643.00 | 1 979 290.00 | | 1 932 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 731.00 | 641 094.00 | | 553 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 63.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 476.00 | | 119.00 | 103 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 797.00 | 91 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 797.00 | 91 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 430.00 | | 119.00 | 103 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 550.00 | 16 672.00 | 4 524.00 | 44 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 550.00 | 16 672.00 | 4 524.00 | 44 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 278.00 | 136 278.00 | | 136 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 280.00 | 114 280.00 | | 114 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 927 475.00 | 927 475.00 | | 927 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VP Divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 094.00 | 995 094.00 | | 995 094.00 |
VW T.V.A. | 258 323.00 | 258 323.00 | | 258 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 731.00 | 553 731.00 | | 553 731.00 |