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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 029.00 | 5 460.00 | 569.00 | 6 029.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
AP Constructions | 204 719.00 | 200 812.00 | 3 906.00 | 204 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 539.00 | 540 023.00 | 7 517.00 | 547 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 446.00 | 363 148.00 | 297.00 | 363 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 098.00 | 1 123 577.00 | 19 520.00 | 1 143 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
BN En cours de production de biens | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 293.00 | 3 218.00 | 81 074.00 | 84 293.00 |
BZ Autres créances | 58 628.00 | | 58 628.00 | 58 628.00 |
CF Disponibilités | 101 974.00 | | 101 974.00 | 101 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 461.00 | 3 218.00 | 331 243.00 | 334 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 559.00 | 1 126 796.00 | 350 763.00 | 1 477 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DH Report à nouveau | -127 193.00 | -137 191.00 | | -127 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 737.00 | 9 999.00 | | 39 737.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275.00 | -34 462.00 | | 5 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551.00 | 36 572.00 | | 1 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 677.00 | 197 120.00 | | 80 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 958.00 | 211 066.00 | | 187 958.00 |
EA Autres dettes | 8 679.00 | 56 898.00 | | 8 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 488.00 | 551 656.00 | | 345 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 763.00 | 517 194.00 | | 350 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 551.00 | 36 572.00 | | 1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 990.00 | | 3 082.00 | 1 144 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 975.00 | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 975.00 | 1 143 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 757.00 | | 3 080.00 | 1 126 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106.00 | | 3.00 | 6 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 124.00 | 4 453.00 | | 1 119 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 121.00 | 340.00 | | 5 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 004.00 | 4 114.00 | | 1 114 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 586.00 | 151 370.00 | 5 216.00 | 156 586.00 |