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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 766.00 | 5 987.00 | 2 779.00 | 8 766.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
AP Constructions | 210 362.00 | 203 941.00 | 6 421.00 | 210 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 123.00 | 549 015.00 | 66 108.00 | 615 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 408.00 | 184 871.00 | 11 537.00 | 196 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 054 156.00 | 957 947.00 | 96 210.00 | 1 054 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 852.00 | 3 218.00 | 545 634.00 | 548 852.00 |
BZ Autres créances | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
CF Disponibilités | 303 153.00 | | 303 153.00 | 303 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 852.00 | 3 218.00 | 991 634.00 | 994 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 008.00 | 961 165.00 | 1 087 843.00 | 2 049 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DG Autres réserves | 48 012.00 | 33 438.00 | | 48 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 269.00 | 14 575.00 | | 198 269.00 |
DL TOTAL (I) | 339 012.00 | 140 743.00 | | 339 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | 40 625.00 | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 958.00 | 81 056.00 | | 76 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 744.00 | 224 125.00 | | 308 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 875.00 | 243 541.00 | | 254 875.00 |
EA Autres dettes | 33 515.00 | 5 509.00 | | 33 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 000.00 | 51 000.00 | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 831.00 | 645 855.00 | | 748 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 843.00 | 786 598.00 | | 1 087 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 40 625.00 | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 2 537 656.00 | | 2 537 656.00 | 2 537 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 771.00 | | 2 537 771.00 | 2 537 771.00 |
FM Production stockée | | | -98 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 159.00 | 69 747.00 | | 141 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 170.00 | 31 951.00 | | 44 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 170.00 | 31 951.00 | | 44 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | -1 308.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | -1 308.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 497.00 | 33 259.00 | | 42 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 620.00 | 2 084 666.00 | | 2 624 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 351.00 | 2 070 092.00 | | 2 426 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 269.00 | 14 575.00 | | 198 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 479.00 | 22 617.00 | | 28 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 057.00 | 25 156.00 | 183 267.00 | 1 116 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 2 328.00 | 1 098.00 | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 301.00 | 22 828.00 | 182 169.00 | 1 111 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 548 852.00 | 544 767.00 | 4 085.00 | 548 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 116.00 | 606 031.00 | 4 085.00 | 610 116.00 |