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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | 4 757.00 | 2 707.00 | 7 464.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
AP Constructions | 204 719.00 | 203 406.00 | 1 313.00 | 204 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 524.00 | 536 867.00 | 36 657.00 | 573 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 134.00 | 356 895.00 | 15 239.00 | 372 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 453.00 | 1 116 057.00 | 66 395.00 | 1 182 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
BN En cours de production de biens | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 436.00 | 3 218.00 | 362 218.00 | 365 436.00 |
BZ Autres créances | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
CF Disponibilités | 126 312.00 | | 126 312.00 | 126 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 421.00 | 3 218.00 | 720 203.00 | 723 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 874.00 | 1 119 276.00 | 786 598.00 | 1 905 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DG Autres réserves | 33 438.00 | 15 495.00 | | 33 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 575.00 | 17 943.00 | | 14 575.00 |
DL TOTAL (I) | 140 743.00 | 126 168.00 | | 140 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 625.00 | 95 090.00 | | 40 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 056.00 | 50 000.00 | | 81 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 125.00 | 213 660.00 | | 224 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 541.00 | 263 911.00 | | 243 541.00 |
EA Autres dettes | 5 509.00 | 38 998.00 | | 5 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 855.00 | 661 659.00 | | 645 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 598.00 | 787 828.00 | | 786 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 625.00 | 95 090.00 | | 40 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 610.00 | | 29 843.00 | 1 152 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 667.00 | | 29 843.00 | 1 134 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 365 436.00 | 361 351.00 | 4 085.00 | 365 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 098.00 | 413 882.00 | 5 216.00 | 419 098.00 |