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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 916.00 | 141 965.00 | 45 951.00 | 187 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | 162 220.00 | 47 781.00 | 210 000.00 |
BP En cours de production de services | 144 740.00 | | 144 740.00 | 144 740.00 |
BT Marchandises | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 825.00 | 296.00 | 41 529.00 | 41 825.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 291.00 | 296.00 | 204 995.00 | 205 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 291.00 | 162 516.00 | 252 775.00 | 415 291.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
DH Report à nouveau | -91 666.00 | -72 245.00 | | -91 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 802.00 | -19 421.00 | | 6 802.00 |
DL TOTAL (I) | -6 812.00 | -13 613.00 | | -6 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 874.00 | 172 598.00 | | 98 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 139.00 | 57 666.00 | | 61 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 106.00 | 63 939.00 | | 71 106.00 |
EA Autres dettes | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 438.00 | 1 567.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 587.00 | 295 770.00 | | 259 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 775.00 | 282 156.00 | | 252 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 110.00 | 326.00 | 34 436.00 | 34 110.00 |
FG Production vendue services | 335 787.00 | 8 070.00 | 343 857.00 | 335 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 897.00 | 8 396.00 | 378 293.00 | 369 897.00 |
FM Production stockée | | | 91 529.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 740.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 740.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -15 466.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 229.00 | 411 484.00 | | 470 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 427.00 | 430 905.00 | | 463 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 802.00 | -19 421.00 | | 6 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 349.00 | | 3 047.00 | 214 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 396.00 | 210 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 187 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 077.00 | 12 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 567.00 | | 3 047.00 | 185 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 235.00 | 29 561.00 | 6 776.00 | 131 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 103.00 | 29 561.00 | 699.00 | 113 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 132.00 | | 6 077.00 | 18 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VC Groupe et associés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VI Groupe et associés | 97 917.00 | 97 917.00 | | 97 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
VW T.V.A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 587.00 | 259 587.00 | | 259 587.00 |