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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 438.00 | 145 323.00 | 19 115.00 | 164 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 861.00 | 9 660.00 | 5 200.00 | 14 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 878.00 | 163 892.00 | 25 986.00 | 189 878.00 |
BP En cours de production de services | 93 315.00 | | 93 315.00 | 93 315.00 |
BT Marchandises | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 169.00 | 530.00 | 70 639.00 | 71 169.00 |
BZ Autres créances | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CF Disponibilités | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 078.00 | 530.00 | 197 548.00 | 198 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 956.00 | 164 422.00 | 223 534.00 | 387 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
DH Report à nouveau | -84 865.00 | -91 666.00 | | -84 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 883.00 | 6 802.00 | | 15 883.00 |
DL TOTAL (I) | 9 071.00 | -6 812.00 | | 9 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 598.00 | 98 874.00 | | 122 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 219.00 | 61 139.00 | | 15 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 376.00 | 71 106.00 | | 69 376.00 |
EA Autres dettes | | 27 030.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 269.00 | 1 438.00 | | 7 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 462.00 | 259 587.00 | | 214 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 534.00 | 252 775.00 | | 223 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 505.00 | 259 587.00 | | 213 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 598.00 | | | 122 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 557.00 | | 178 557.00 | 178 557.00 |
FG Production vendue services | 283 274.00 | 7 349.00 | 290 623.00 | 283 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 831.00 | 7 349.00 | 469 180.00 | 461 831.00 |
FM Production stockée | | | -51 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 815.00 | 400.00 | | 6 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 275.00 | 400.00 | | 6 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 363.00 | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 578.00 | 470 229.00 | | 424 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 695.00 | 463 427.00 | | 408 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 883.00 | 6 802.00 | | 15 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | 9 409.00 | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 9 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 531.00 | 189 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 529.00 | 164 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 15 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 916.00 | | 3 051.00 | 187 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | | 6 358.00 | 12 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 020.00 | 30 504.00 | 28 831.00 | 154 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 965.00 | 29 346.00 | 25 988.00 | 141 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | 1 157.00 | 2 843.00 | 12 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VC Groupe et associés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VI Groupe et associés | 121 641.00 | 121 641.00 | | 121 641.00 |
VP Divers | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 932.00 | 89 262.00 | 1 670.00 | 90 932.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 462.00 | 213 505.00 | 957.00 | 214 462.00 |