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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 438.00 | 164 438.00 | | 164 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 174.00 | 12 152.00 | 2 022.00 | 14 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 601.00 | 185 499.00 | 7 102.00 | 192 601.00 |
BP En cours de production de services | 157 865.00 | | 157 865.00 | 157 865.00 |
BT Marchandises | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 838.00 | 530.00 | 83 307.00 | 83 838.00 |
BZ Autres créances | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CF Disponibilités | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 664.00 | 530.00 | 274 134.00 | 274 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 265.00 | 186 029.00 | 281 235.00 | 467 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
DH Report à nouveau | -52 200.00 | -68 981.00 | | -52 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 720.00 | 16 782.00 | | 7 720.00 |
DL TOTAL (I) | 33 573.00 | 25 853.00 | | 33 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 003.00 | 116 641.00 | | 118 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 476.00 | 22 367.00 | | 20 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 999.00 | 37 409.00 | | 49 999.00 |
EA Autres dettes | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 662.00 | 183 573.00 | | 247 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 235.00 | 209 426.00 | | 281 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 662.00 | 183 573.00 | | 247 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
FG Production vendue services | 241 996.00 | 7 853.00 | 249 849.00 | 241 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 528.00 | 7 853.00 | 269 381.00 | 261 528.00 |
FM Production stockée | | | 31 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 381.00 | 432.00 | | -10 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 748.00 | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 511.00 | 370 194.00 | | 305 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 791.00 | 353 413.00 | | 297 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 720.00 | 16 782.00 | | 7 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 848.00 | | 4 440.00 | 188 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 192 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 19 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 438.00 | | | 164 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 569.00 | | 4 440.00 | 15 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 885.00 | 3 101.00 | 687.00 | 174 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 927.00 | 1 512.00 | | 162 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 958.00 | 1 589.00 | 687.00 | 11 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 530.00 | | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 83 307.00 | 83 307.00 | | 83 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VB T. V. A. | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VI Groupe et associés | 118 003.00 | 118 003.00 | | 118 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 525.00 | 96 995.00 | 530.00 | 97 525.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 662.00 | 247 662.00 | | 247 662.00 |