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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 149.00 | 11 903.00 | 246.00 | 12 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 299.00 | 264 601.00 | 39 698.00 | 304 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 649.00 | 285 797.00 | 40 852.00 | 326 649.00 |
BT Marchandises | 445 034.00 | 8 263.00 | 436 771.00 | 445 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 998.00 | 5 821.00 | 132 177.00 | 137 998.00 |
BZ Autres créances | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CF Disponibilités | 176 837.00 | | 176 837.00 | 176 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 217.00 | 14 084.00 | 759 132.00 | 773 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 866.00 | 299 881.00 | 799 984.00 | 1 099 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 488 597.00 | 486 818.00 | | 488 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 380.00 | 1 780.00 | | -16 380.00 |
DL TOTAL (I) | 637 218.00 | 653 598.00 | | 637 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 629.00 | 37 843.00 | | 22 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 729.00 | 107 892.00 | | 45 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 952.00 | 49 772.00 | | 43 952.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 75.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 767.00 | 245 582.00 | | 162 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 984.00 | 899 180.00 | | 799 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 829.00 | 245 582.00 | | 152 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 507.00 | 135 807.00 | 1 677 314.00 | 1 541 507.00 |
FD Production vendue biens | -268.00 | | -268.00 | -268.00 |
FG Production vendue services | 68 250.00 | 3 120.00 | 71 370.00 | 68 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 490.00 | 138 927.00 | 1 748 417.00 | 1 609 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 404.00 | 3 743.00 | | 5 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 405.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | 15 020.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 15 425.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -235.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 060.00 | 2 076 550.00 | | 1 754 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 440.00 | 2 074 770.00 | | 1 770 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 380.00 | 1 780.00 | | -16 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 815.00 | | 322.00 | 326 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 326 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 316 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 613.00 | | 322.00 | 316 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 775.00 | 13 259.00 | 237.00 | 272 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 482.00 | 13 259.00 | 237.00 | 263 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 191.00 | 72.00 | | 8 191.00 |
6T Sur comptes clients | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 012.00 | 72.00 | | 14 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 012.00 | 72.00 | | 14 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 137 998.00 | | | 137 998.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 615.00 | 12 677.00 | 9 938.00 | 22 615.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 026.00 | 152 026.00 | 6 273.00 | 152 026.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 767.00 | 152 829.00 | 9 938.00 | 162 767.00 |