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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 735.00 | 50 822.00 | 913.00 | 51 735.00 |
BT Marchandises | 158 766.00 | 8 199.00 | 150 567.00 | 158 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 013.00 | 5 821.00 | 191 192.00 | 197 013.00 |
BZ Autres créances | 255 180.00 | | 255 180.00 | 255 180.00 |
CF Disponibilités | 253 870.00 | | 253 870.00 | 253 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 969.00 | 14 020.00 | 851 949.00 | 865 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 704.00 | 64 842.00 | 852 862.00 | 917 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 490 818.00 | 472 217.00 | | 490 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 881.00 | 18 600.00 | | 134 881.00 |
DL TOTAL (I) | 790 699.00 | 655 818.00 | | 790 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 391.00 | 9 944.00 | | 5 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 101.00 | 66 367.00 | | 37 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 458.00 | 48 578.00 | | 19 458.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 451.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 163.00 | 175 340.00 | | 62 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 862.00 | 831 157.00 | | 852 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 388.00 | 169 952.00 | | 61 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 415.00 | 416 265.00 | 1 574 680.00 | 1 158 415.00 |
FD Production vendue biens | -667.00 | | -667.00 | -667.00 |
FG Production vendue services | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 957.00 | 416 265.00 | 1 589 222.00 | 1 172 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 813.00 | 4 849.00 | | 6 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 15 200.00 | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 17 593.00 | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 1 444.00 | | 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 504.00 | 17 411.00 | | 6 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 426.00 | 18 855.00 | | 7 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 574.00 | -1 262.00 | | 232 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 241.00 | 2 020 300.00 | | 1 836 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 360.00 | 2 001 700.00 | | 1 701 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 881.00 | 18 600.00 | | 134 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 940.00 | 950.00 | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 659.00 | | 5.00 | 287 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 929.00 | 51 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 293.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 635.00 | 50 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 457.00 | | | 277 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | 5.00 | 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 784.00 | 3 462.00 | 229 424.00 | 276 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 491.00 | 3 462.00 | 220 131.00 | 267 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
6T Sur comptes clients | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 197 013.00 | 197 013.00 | | 197 013.00 |
VB T. V. A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 387.00 | 4 613.00 | 775.00 | 5 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 168.00 | 242 168.00 | | 242 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 813.00 | 453 813.00 | | 453 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 163.00 | 61 388.00 | 775.00 | 62 163.00 |