| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BT Marchandises | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
BZ Autres créances | 486 607.00 | | 486 607.00 | 486 607.00 |
CF Disponibilités | 84 852.00 | | 84 852.00 | 84 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 675 622.00 | | 675 622.00 | 675 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 307.00 | | 676 307.00 | 676 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 625 699.00 | 490 818.00 | | 625 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 347.00 | 134 881.00 | | -121 347.00 |
DL TOTAL (I) | 669 352.00 | 790 699.00 | | 669 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 37 101.00 | | 6 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898.00 | 19 458.00 | | 898.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 955.00 | 62 163.00 | | 6 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 307.00 | 852 862.00 | | 676 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -7 730.00 | 61 388.00 | | -7 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 34 697.00 | 34 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -12 000.00 | | -12 000.00 | -12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -12 000.00 | 34 697.00 | 22 697.00 | -12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | 240 000.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 240 000.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | 922.00 | | 1 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 6 504.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 7 426.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | 232 574.00 | | -1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 074.00 | 1 836 241.00 | | 40 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 421.00 | 1 701 360.00 | | 161 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 347.00 | 134 881.00 | | -121 347.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 735.00 | | 5.00 | 51 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 055.00 | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 822.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | 5.00 | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
6T Sur comptes clients | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VB T. V. A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 988.00 | 474 988.00 | | 474 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 941.00 | 520 941.00 | | 520 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |