| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 482.00 | 33 036.00 | 19 446.00 | 52 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 531.00 | 33 036.00 | 22 495.00 | 55 531.00 |
BT Marchandises | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 087.00 | | 177 087.00 | 177 087.00 |
BZ Autres créances | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CF Disponibilités | 403 401.00 | | 403 401.00 | 403 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 360.00 | | 622 360.00 | 622 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 891.00 | 33 036.00 | 644 855.00 | 677 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 871.00 | 146 871.00 | | 146 871.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 076.00 | 55 668.00 | | 37 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 761.00 | 11 407.00 | | 16 761.00 |
DL TOTAL (I) | 413 707.00 | 396 947.00 | | 413 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | 2 294.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 780.00 | 177 367.00 | | 145 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 356.00 | 64 638.00 | | 83 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 148.00 | 244 299.00 | | 231 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 855.00 | 641 246.00 | | 644 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 949.00 | | 908 949.00 | 908 949.00 |
FG Production vendue services | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 293.00 | | 924 293.00 | 924 293.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 428.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 29.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 29.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -29.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 1 358.00 | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 779.00 | 872 326.00 | | 931 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 019.00 | 860 919.00 | | 915 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 761.00 | 11 407.00 | | 16 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 780.00 | 145 780.00 | | 145 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 399.00 | 189 350.00 | 3 049.00 | 192 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 148.00 | 231 148.00 | | 231 148.00 |