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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 430.00 | 68 282.00 | 47 148.00 | 115 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 479.00 | 68 282.00 | 50 197.00 | 118 479.00 |
BT Marchandises | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 653.00 | | 86 653.00 | 86 653.00 |
BZ Autres créances | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 509 038.00 | | 509 038.00 | 509 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 392.00 | | 651 392.00 | 651 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 872.00 | 68 282.00 | 701 589.00 | 769 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 871.00 | 146 871.00 | | 146 871.00 |
DG Autres réserves | 244 200.00 | 180 000.00 | | 244 200.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 42 272.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 652.00 | 21 956.00 | | 42 652.00 |
DL TOTAL (I) | 466 750.00 | 424 099.00 | | 466 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 769.00 | 60 261.00 | | 171 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 227.00 | 45 648.00 | | 59 227.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 38.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 839.00 | 108 893.00 | | 234 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 589.00 | 532 992.00 | | 701 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 576.00 | 11 707.00 | | 56 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 576.00 | 11 707.00 | | 56 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 769.00 | 171 769.00 | | 171 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 408.00 | 99 408.00 | | 99 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 457.00 | 99 408.00 | 3 049.00 | 102 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 839.00 | 234 839.00 | | 234 839.00 |