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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 491.00 | 56 576.00 | 56 915.00 | 113 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 540.00 | 56 576.00 | 59 964.00 | 116 540.00 |
BT Marchandises | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 020.00 | | 223 020.00 | 223 020.00 |
BZ Autres créances | 70 765.00 | | 70 765.00 | 70 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 140 690.00 | | 140 690.00 | 140 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 028.00 | | 473 028.00 | 473 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 568.00 | 56 576.00 | 532 992.00 | 589 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 871.00 | 146 871.00 | | 146 871.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 272.00 | 42 639.00 | | 42 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 956.00 | -367.00 | | 21 956.00 |
DL TOTAL (I) | 424 099.00 | 402 143.00 | | 424 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 1 960.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 261.00 | 284 928.00 | | 60 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 648.00 | 34 946.00 | | 45 648.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 1 482.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 893.00 | 323 316.00 | | 108 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 992.00 | 725 459.00 | | 532 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 109.00 | | 932 109.00 | 932 109.00 |
FG Production vendue services | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 295.00 | | 943 295.00 | 943 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 799.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 35.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207.00 | -35.00 | | 1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 187.00 | 1 015 460.00 | | 947 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 231.00 | 1 015 827.00 | | 925 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 956.00 | -367.00 | | 21 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 777.00 | 7 799.00 | | 48 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 777.00 | 7 799.00 | | 48 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 263.00 | 294 263.00 | | 294 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 312.00 | 294 263.00 | 3 049.00 | 297 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 893.00 | 108 893.00 | | 108 893.00 |