| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 179.00 | 160.00 | 339.00 |
AP Constructions | 1 010.00 | 265.00 | 745.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 522.00 | 55 677.00 | 48 845.00 | 104 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 882.00 | 56 121.00 | 49 761.00 | 105 882.00 |
BP En cours de production de services | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 998.00 | 3 000.00 | 170 998.00 | 173 998.00 |
BZ Autres créances | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
CF Disponibilités | 93 305.00 | | 93 305.00 | 93 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 622.00 | 3 000.00 | 354 622.00 | 357 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 504.00 | 59 121.00 | 404 383.00 | 463 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 963.00 | 134 054.00 | | 2 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 172.00 | 18 909.00 | | 13 172.00 |
DL TOTAL (I) | 82 135.00 | 218 963.00 | | 82 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 510.00 | 2 877.00 | | 80 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 368.00 | 95 877.00 | | 51 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 165.00 | 59 404.00 | | 111 165.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 559.00 | | 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 160.00 | 7 830.00 | | 22 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 248.00 | 166 547.00 | | 322 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 383.00 | 385 510.00 | | 404 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 864.00 | 166 547.00 | | 298 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 668.00 | | 757 668.00 | 757 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 668.00 | | 757 668.00 | 757 668.00 |
FM Production stockée | | | 3 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 16 852.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | -183.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 751.00 | 656 787.00 | | 823 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 580.00 | 637 878.00 | | 810 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 172.00 | 18 909.00 | | 13 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 364.00 | | 61 518.00 | 44 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 364.00 | | 61 169.00 | 44 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 669.00 | 21 453.00 | | 34 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 669.00 | 21 274.00 | | 34 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
UX Autres créances clients | 170 398.00 | | | 170 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 688.00 | 11 304.00 | 23 384.00 | 34 688.00 |
VI Groupe et associés | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 393.00 | 208 793.00 | 3 600.00 | 212 393.00 |
VW T.V.A. | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 309.00 | 291 925.00 | 23 384.00 | 315 309.00 |