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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 392.00 | 192.00 | 584.00 |
AP Constructions | 1 010.00 | 468.00 | 542.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 787.00 | 75 103.00 | 77 684.00 | 152 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 391.00 | 75 963.00 | 84 428.00 | 160 391.00 |
BP En cours de production de services | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
BT Marchandises | 30 038.00 | 15 019.00 | 15 019.00 | 30 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 432.00 | 3 000.00 | 101 432.00 | 104 432.00 |
BZ Autres créances | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
CF Disponibilités | 59 468.00 | | 59 468.00 | 59 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 622.00 | 18 019.00 | 290 603.00 | 308 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 013.00 | 93 982.00 | 375 031.00 | 469 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 001.00 | 13 172.00 | | -36 001.00 |
DL TOTAL (I) | 32 962.00 | 82 135.00 | | 32 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 393.00 | 80 510.00 | | 95 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 49 761.00 | | 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 672.00 | 51 368.00 | | 129 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 759.00 | 111 165.00 | | 112 759.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 345.00 | | 1 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 390.00 | 22 160.00 | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 068.00 | 322 248.00 | | 342 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 031.00 | 404 383.00 | | 375 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 147.00 | 298 864.00 | | 302 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
FG Production vendue services | 696 324.00 | | 696 324.00 | 696 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 795.00 | | 711 795.00 | 711 795.00 |
FM Production stockée | | | 19 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 2 179.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 000.00 | 60 000.00 | | 69 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 417.00 | 60 000.00 | | 69 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 221.00 | 60 000.00 | | 52 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 838.00 | 823 751.00 | | 801 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 839.00 | 810 580.00 | | 837 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 001.00 | 13 172.00 | | -36 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 882.00 | | 60 078.00 | 105 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 569.00 | 160 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 569.00 | 153 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | 245.00 | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 533.00 | | 53 833.00 | 105 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 6 000.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 121.00 | 25 411.00 | 5 569.00 | 56 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 213.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 942.00 | 25 198.00 | 5 569.00 | 55 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 019.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 15 019.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 15 019.00 | | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 672.00 | 129 672.00 | | 129 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 384.00 | 25 463.00 | 39 921.00 | 65 384.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 652.00 | 148 052.00 | 9 600.00 | 157 652.00 |
VW T.V.A. | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 068.00 | 302 147.00 | 39 921.00 | 342 068.00 |