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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AP Constructions | 1 010.00 | 671.00 | 339.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 149.00 | 73 872.00 | 46 277.00 | 120 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 743.00 | 75 127.00 | 52 616.00 | 127 743.00 |
BP En cours de production de services | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
BT Marchandises | 25 671.00 | 12 836.00 | 12 836.00 | 25 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 394.00 | 3 000.00 | 206 394.00 | 209 394.00 |
BZ Autres créances | 78 066.00 | | 78 066.00 | 78 066.00 |
CF Disponibilités | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 103.00 | 15 836.00 | 372 268.00 | 388 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 846.00 | 90 962.00 | 424 884.00 | 515 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 963.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 038.00 | | | -33 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 193.00 | -36 001.00 | | -2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 30 769.00 | 32 962.00 | | 30 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 428.00 | 95 195.00 | | 52 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 791.00 | 129 870.00 | | 220 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 097.00 | 113 625.00 | | 83 097.00 |
EA Autres dettes | 35 179.00 | 1 094.00 | | 35 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 621.00 | 2 390.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 115.00 | 342 935.00 | | 394 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 884.00 | 375 897.00 | | 424 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 017.00 | 302 147.00 | | 380 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
FG Production vendue services | 711 106.00 | | 711 106.00 | 711 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 014.00 | | 716 014.00 | 716 014.00 |
FM Production stockée | | | -28 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | 360.00 | | 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 320.00 | 69 000.00 | | 114 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | 417.00 | | 52.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 555.00 | 69 417.00 | | 116 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 076.00 | 2 177.00 | | 18 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 086.00 | 17 196.00 | | 18 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 469.00 | 52 221.00 | | 98 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 759.00 | 801 838.00 | | 804 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 952.00 | 837 839.00 | | 806 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 193.00 | -36 001.00 | | -2 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 391.00 | | | 160 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 648.00 | 127 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 638.00 | 121 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 797.00 | | | 153 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 963.00 | 31 802.00 | 32 638.00 | 75 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 192.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 571.00 | 31 610.00 | 32 638.00 | 75 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 019.00 | | 2 183.00 | 15 019.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 019.00 | | 2 183.00 | 18 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 019.00 | | 2 183.00 | 18 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 791.00 | 220 791.00 | | 220 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 794.00 | 205 794.00 | | 205 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 921.00 | 25 823.00 | 14 098.00 | 39 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 198.00 | 287 598.00 | 9 600.00 | 297 198.00 |
VW T.V.A. | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 115.00 | 380 017.00 | 14 098.00 | 394 115.00 |