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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 2 909.00 | 334.00 | 3 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906.00 | 1 416.00 | 2 490.00 | 3 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 559.00 | 60 436.00 | 36 122.00 | 96 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 322.00 | 64 762.00 | 39 560.00 | 104 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 574.00 | | 263 574.00 | 263 574.00 |
BZ Autres créances | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
CF Disponibilités | 316 090.00 | | 316 090.00 | 316 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 750.00 | | 639 750.00 | 639 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 072.00 | 64 762.00 | 679 310.00 | 744 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 236 754.00 | | | 236 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 352.00 | | | 126 352.00 |
DL TOTAL (I) | 371 576.00 | | | 371 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 480.00 | | | 257 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 735.00 | | | 307 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 310.00 | | | 679 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 735.00 | | | 307 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 680.00 | | 1 869 680.00 | 1 869 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 680.00 | | 1 869 680.00 | 1 869 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 202.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 576.00 | | | 1 891 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 224.00 | | | 1 765 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 352.00 | | | 126 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 838.00 | | | 178 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 517.00 | 104 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 517.00 | 100 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 981.00 | | | 174 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 304.00 | 14 201.00 | 71 743.00 | 122 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | 183.00 | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 578.00 | 14 018.00 | 71 743.00 | 119 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 480.00 | 257 480.00 | | 257 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 263 574.00 | | | 263 574.00 |
VB T. V. A. | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 157.00 | 308 157.00 | | 308 157.00 |
VW T.V.A. | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 735.00 | 307 735.00 | | 307 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
ST Autres comptes | 143 761.00 | | | 143 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
YT Sous‐traitance | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 353.00 | | | 180 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 013.00 | | | 232 013.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 804.00 | | | 200 804.00 |