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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 086.00 | 2 876.00 | 5 210.00 | 8 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 605.00 | 62 259.00 | 30 346.00 | 92 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 547.00 | 68 378.00 | 36 169.00 | 104 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 546.00 | | 149 546.00 | 149 546.00 |
BZ Autres créances | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
CF Disponibilités | 284 632.00 | | 284 632.00 | 284 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 171.00 | | 512 171.00 | 512 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 719.00 | 68 378.00 | 548 340.00 | 616 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 313 456.00 | | | 313 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
DL TOTAL (I) | 350 568.00 | | | 350 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 142.00 | | | 129 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 772.00 | | | 197 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 340.00 | | | 548 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 772.00 | | | 197 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 466.00 | | 5 463.00 | 117 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 382.00 | 104 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 382.00 | 100 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 609.00 | | 5 463.00 | 113 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 700.00 | 9 919.00 | 18 241.00 | 76 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 150.00 | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 608.00 | 9 769.00 | 18 241.00 | 73 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 142.00 | 129 142.00 | | 129 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 149 546.00 | 149 546.00 | | 149 546.00 |
VB T. V. A. | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 731.00 | 200 731.00 | | 200 731.00 |
VW T.V.A. | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 772.00 | 197 772.00 | | 197 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
ST Autres comptes | 134 498.00 | | | 134 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
YT Sous‐traitance | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 165.00 | | | 154 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 810.00 | | | 207 810.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 732.00 | | | 217 732.00 |