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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 093.00 | 150.00 | 3 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 081.00 | 2 091.00 | 1 989.00 | 4 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 529.00 | 71 516.00 | 38 012.00 | 109 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 466.00 | 76 700.00 | 40 766.00 | 117 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 096.00 | | 175 096.00 | 175 096.00 |
BZ Autres créances | 91 126.00 | | 91 126.00 | 91 126.00 |
CF Disponibilités | 301 120.00 | | 301 120.00 | 301 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 836.00 | | 602 836.00 | 602 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 302.00 | 76 700.00 | 643 602.00 | 720 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 293 106.00 | | | 293 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
DL TOTAL (I) | 336 926.00 | | | 336 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 046.00 | | | 234 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 676.00 | | | 306 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 602.00 | | | 643 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 676.00 | | | 306 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
FG Production vendue services | 1 765 799.00 | | 1 765 799.00 | 1 765 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 000.00 | | 1 767 000.00 | 1 767 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 440.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 482.00 | | | 1 781 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 132.00 | | | 1 746 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 322.00 | | 13 903.00 | 104 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 117 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 113 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 465.00 | | 13 903.00 | 100 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 762.00 | 12 440.00 | 501.00 | 64 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | 183.00 | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 852.00 | 12 257.00 | 501.00 | 61 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 046.00 | 234 046.00 | | 234 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 175 096.00 | | | 175 096.00 |
VB T. V. A. | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 539.00 | 268 539.00 | | 268 539.00 |
VW T.V.A. | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 676.00 | 306 676.00 | | 306 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
ST Autres comptes | 131 139.00 | | | 131 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
YT Sous‐traitance | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 429.00 | | | 178 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 962.00 | | | 235 962.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 036.00 | | | 187 036.00 |