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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 7 343.00 | 961.00 | 8 304.00 |
AH Fonds commercial | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 173 377.00 | 113 590.00 | 59 787.00 | 173 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 242.00 | 654 422.00 | 584 820.00 | 1 239 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 945.00 | 235 200.00 | 55 744.00 | 290 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 407.00 | 1 010 556.00 | 799 850.00 | 1 810 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 090.00 | 16 000.00 | 78 090.00 | 94 090.00 |
BZ Autres créances | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
CF Disponibilités | 260 557.00 | | 260 557.00 | 260 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 889.00 | 16 000.00 | 370 889.00 | 386 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 296.00 | 1 026 556.00 | 1 170 739.00 | 2 197 296.00 |
CU Autres participations | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 139 849.00 | | | 139 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
DL TOTAL (I) | 200 648.00 | | | 200 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 982.00 | | | 673 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 289.00 | | | 170 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
EA Autres dettes | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 091.00 | | | 970 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 739.00 | | | 1 170 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 575.00 | | | 443 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
FD Production vendue biens | 655 997.00 | | 655 997.00 | 655 997.00 |
FG Production vendue services | 272 451.00 | | 272 451.00 | 272 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 096.00 | | 979 096.00 | 979 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 409.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | | | 62.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 791.00 | | | 1 033 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 593.00 | | | 990 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
ST Autres comptes | 154 140.00 | | | 154 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
YT Sous‐traitance | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 754.00 | | | 201 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
ZE Dividendes | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 985.00 | | | 343 985.00 |