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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 8 459.00 | 701.00 | 9 160.00 |
AH Fonds commercial | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 173 377.00 | 121 740.00 | 51 637.00 | 173 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 657.00 | 757 866.00 | 521 790.00 | 1 279 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 074.00 | 255 023.00 | 43 050.00 | 298 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 406.00 | 1 143 089.00 | 721 317.00 | 1 864 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 217.00 | 16 000.00 | 127 217.00 | 143 217.00 |
BZ Autres créances | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CF Disponibilités | 187 379.00 | | 187 379.00 | 187 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 074.00 | 16 000.00 | 353 074.00 | 369 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 480.00 | 1 159 089.00 | 1 074 391.00 | 2 233 480.00 |
CU Autres participations | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 121 748.00 | | | 121 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 137 648.00 | | | 137 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 102.00 | | | 584 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 450.00 | | | 211 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 752.00 | | | 91 752.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 742.00 | | | 936 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 391.00 | | | 1 074 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 636.00 | | | 500 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 922.00 | | 82 922.00 | 82 922.00 |
FD Production vendue biens | 720 027.00 | | 720 027.00 | 720 027.00 |
FG Production vendue services | 336 573.00 | | 336 573.00 | 336 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 523.00 | | 1 139 523.00 | 1 139 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 849.00 | | | 148 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 050.00 | | | 163 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 943.00 | | | 99 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 549.00 | | | 1 316 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 249.00 | | | 1 318 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
ST Autres comptes | 177 701.00 | | | 177 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 428.00 | | | 157 428.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
YT Sous‐traitance | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 167.00 | | | 255 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 913.00 | | | 87 913.00 |
ZE Dividendes | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 090.00 | | | 398 090.00 |