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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 160.00 | 9 535.00 | 625.00 | 10 160.00 |
AH Fonds commercial | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 173 377.00 | 138 039.00 | 35 338.00 | 173 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 258.00 | 552 777.00 | 164 481.00 | 717 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 905.00 | 264 044.00 | 12 860.00 | 276 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 498.00 | 964 397.00 | 317 101.00 | 1 281 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 120.00 | 18 954.00 | 105 165.00 | 124 120.00 |
BZ Autres créances | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CF Disponibilités | 403 747.00 | | 403 747.00 | 403 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 602.00 | 18 954.00 | 514 648.00 | 533 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 101.00 | 983 351.00 | 831 749.00 | 1 815 101.00 |
CU Autres participations | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 93 261.00 | | | 93 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
DL TOTAL (I) | 180 855.00 | | | 180 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 655.00 | | | 326 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 089.00 | | | 208 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 894.00 | | | 650 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 749.00 | | | 831 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 236.00 | | | 455 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 687.00 | | 20 149.00 | 1 905 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 47 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 338.00 | 1 281 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 998.00 | 1 173 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 390.00 | | 20 149.00 | 1 797 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 703.00 | 170 493.00 | 542 798.00 | 1 336 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 062.00 | 473.00 | | 9 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 640.00 | 170 019.00 | 542 798.00 | 1 327 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 954.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 101 375.00 | 101 375.00 | | 101 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 655.00 | 133 996.00 | 192 658.00 | 326 655.00 |
VI Groupe et associés | 207 876.00 | 207 876.00 | | 207 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 762.00 | | | 152 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 454.00 | 129 854.00 | 5 600.00 | 135 454.00 |
VW T.V.A. | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 894.00 | 455 236.00 | 192 658.00 | 647 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |